监理续签合同费用分析报告

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1、江西诚达工程咨询监理有限公司诚达监字[2012]报告03号江西诚达工程咨询监理有限公司关于巫溪县小水电建设项目《监理服务期延长补充协议》费用预算分析的报告致：江西诚达工程咨询监理有限公司一、工程监理服务基本情况：2008年4月7日，《监理合同》签字生效并开始履行合同，合同计划工期42个月；2011年10月6日，本合同到期终止。鉴于前期人员配备略显不足，我司本着平等互利原则同意延期至2012年10月30日。根据2010年4月15日，重庆市发展改革委以渝发改能【2010】351和353号文件对刘家沟水电站项目和东溪河流域水电项目的投资概算批复分别为24593

2、.14万元和41622.15万元，合计项目总投资为人民币66215.29万元（约合7350万欧元，），工程设计概算投资，比监理投标时的投资额2678.3853万欧元大幅度增加超过212.07%（以人民币）。截止2012年5月30日，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标段使用法开署贷款合计2678.3853万（欧元），合同投资额已全部完成，按照签合同时汇率1﹕10.7772为28865.49万元人民币。目前已完成投资占调概后项目总投资的50%强。调整概算后项目总投资较原合同增加约3.735亿元人民币。原合同监理实际收费554.728万元人民币，比投标时671.31万元人民币减少1

3、16.5816万元人民币。综合计算目前整个工程项目虽然进行了约50%，但大量技术含量高和协调难度大的工作未完成，合同约定的监理服务内容也没有完成。至今，监理服务期已达52个多月，业主单位与我司仍未就续签监理合同事项达成一致意见。11二、原监理合同费用计算分析如下：1、原监理合同自2008年4月7日止2012年8月30日实际发生用工为688人/月，9月份、10月份预计18人/月，合计706人/月.2、2012年5月31日至2012年10月31日期间实际为47人/月。表一：2008年4月7日止2012年5月30日期间现场监理办公费用计算分析表（55个月、70

4、6人/月）名称名称内容基本工资办公费交通差旅车辆使用维修生活补助福利工资学习培训企业利润税金管理费总监及代表1485000每月2000每月1420月均240050个月12.83人/月159011人/月20020月均800监理费总数的7.00%监理费总数的7.494%监理费总数的15%监理工程师990000驻地监理员1347500小计382250011000094600120000105848108724044000388309415713832092合计大写：柒佰零贰万零叁佰零贰元人民币小写7020302.00元说明：1、表中内容以“月”计算；2、平均总

5、监及总监代表3人人均工资按9000元计算，监理工程师3人、人均工资6000.00元、监理员7人人均工资按3500元计算；3、交通差旅费按每季度400元/人计算；4、生活补助每月150元/人；5、福利工资包括节假日加班工资、各阶段奖金和五险一金等福利性支出；6、企业利润按7%计算；7、税金按7.494%计算，管理费按10%计算，公司内部管理费按5%计算；8、学习培训费报括公司或项目组织的各种活动。从上表看出，我司自2008年4月7日至2012年10月30日期间现场监理办公及规费为702.030万元，根据收取监理费时的汇率，硬性亏损147.302万元。不算亏

6、损的情况下人均年产值为119325.25元人/年。表二：自2011年10月6日起监理延期服务期间现场监理办公费用分析计算表（13人、13个月）名称名称内容基本工资办公费交通差旅车辆使用维修生活补助福利工资学习培训企业利润税金管理费备注驻地监理师27000每月2000每月1600月均120022人/月195013人/月20020月均800延期服务期间企业利润为“0”，税金随监理费缴纳，月均5000驻地监理员35000小计620002000160012001950200208005000合计大写：壹佰贰拾贰万玖仟肆佰壹拾元人民币小写1229410.00元(延

7、期服务13个月监理费用)说明：1、表中内容以“月”计算；2、总监及总监代表3人人均工资按9000元计算，监理员10人人均工资按3500元计算；3、交通差旅费按每季度400元/人计算；4、生活补助每月150元/人；5、福利工资包括节假日加班工资、各阶段奖金和五险一金等福利性支出；6、企业利润按7%计算；7、税金按7.494%计算，管理费按10%计算，公司内部管理费按5%计算；8、学习培训费报括公司或项目组织的各种活动。延期服务13个月，监理人员每月平均按13人计算，不算企业利润、税金和管理费，监理延期服务费用支出为1179750.00元。人均年产值为872

8、95.32元。从上表看出，因汇率变化损失116.58万余元的情况下，我司在原监理