资源描述：
《旅投制度汇编草稿》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、目录部门职责一、集团办公室工作职能1二、财务管理部工作职能3三、投资发展部工作职能6四、基建管理部工作职能8五、人力资源部工作职能10六、经营管理部工作职能12七、审计法务部工作职能14八、党群工作部工作职能16部门制度一、集团办公室1、接待管理办法192、车辆管理办法223、会议制度294、印章管理办法325、文件管理暂行规定416、档案保管制度497、档案借阅制度508、低值易耗物品管理暂行办法519、固定资产管理暂行办法5410、考勤管理暂行办法57二、财务管理部1、集团直管项目工程进度审批流程说明622、集团直
2、管项目工程／材料付款流程说明663、费用开支管理办法（试行）694、差旅费管理办法775、费用审批流程说明80loanmanagement(post)review:1,approvalcriteriahavebeenimplemented;2,thecontractiscorrect;3,inlinewiththecontract,payment;4,noothermajorcasesagainstloansecurity;、Reviewedby:dateofrecordform9:qilubankborrowingb
3、ysingleyearsofmaximumamountamaximumno-loanborrowers:borrowers:...Borrowernamenumber,lineofcreditexpirydateyearmonthdaytoyearmonthdaymaximumnumberofyearsintheloancontractarethetoplineopened,theborrowedandrequestedyourbankopenedcreditlinesabove,isherebyrequested.B
4、orrowersignature:dateagreedtoopencreditlines.CustomerManagersignature:dateagreedtoopencreditlines.Loanreviewsignature:datelinecancellation-Ididnotusetheloanamount,yourbankcreditlinestobecancelled.-Creditloanprincipalrepayment,yourbankcreditlinestobecancelled.Bor
5、rowersignature:date-unusedcreditlines,agreetowriteoffloans.-Creditloanprincipalrepayment,agreetowriteoffloans.CustomerManagersignature:datecase,agreetowriteoffloans.Loanreviewsignature:dateofrecordform16:qiluselfcreditforcreditcardcancellationapplicationformname
6、ofborrowerIDnumberandcreditlimitexpirationdateyearmonthdaytoyearmonthdayyearcontractnumberself-servicecard-Idonotusecredit,yourbankcreditlinestobecancelled.-Creditloanprincipalrepayment,yourbankcreditlinestobecancelled.Borrowersignature:date-unusedcreditlines,ag
7、reetowriteoffloans.-Creditloanprincipalrepayment,agreetowriteoffloans.CustomerManagersignature:6、预算管理办法827、资金集中管理办法928、子公司对外捐赠管理暂行办法969、财务印章管理办法9910、财务人员交接管理制度102三、投资发展部1、担保管理暂行办法1082、委托贷款投资管理暂行办法1143、项目投资决策管理暂行办法1174、项目立项开发管理暂行办法1225、投资发展部管理流程122四、基建管理部1、建设项目工程
8、设计管理制度12、建设工程施工质量控制管理办法103、建设工程施工进度控制办法194、建设工程安全文明施工监督控制办法225、建设项目工程资料管理制度286、建筑项目工程施工现场监理行为管理办法337、建设工程项目招投标工作管理制度408、建设项目工程施工成本控制与管理办法549、建设工程施工签证管理实施细则6510、基建管理部工
