山东和美集团有限公司2013年1-11月财务报表审计报告

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1、山东和美集团有限公司2013年1-11月财务报表审计报告山东和美集团有限公司审计报告2山东和美集团有限公司审计报告3山东和美集团有限公司审计报告4编制单位：山东和美集团有限公司单位:人民币元资产附注五2013年11月30日2012年12月31日流动资产：货币资金1154,579,366.15140,109,950.63交易性金融资产应收票据应收账款222,007,751.8415,185,757.82预付款项313,079,212.493,615,571.16应收股利应收利息其他应收款4207,268,

2、327.34196,163,157.32存货5136,412,943.37110,840,418.04一年内到期的非流动资产其他流动资产2,570,316.371,585,903.72流动资产合计535,917,917.56467,500,758.69非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产6185,575,870.70109,611,073.02在建工程72,645,909.5918,909,120.57工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产84

3、9,293,904.8241,338,135.47开发支出商誉长期待摊费用93,819,443.671,029,861.44递延所得税资产103,056,432.203,847,849.32其他非流动资产非流动资产合计244,391,560.98174,736,039.83资产总计780,309,478.53642,236,798.52山东和美集团有限公司合并资产负债表山东和美集团有限公司审计报告5编制单位：山东和美集团有限公司单位:人民币元负债和股东权益附注五2013年11月30日2012年12月31

4、日流动负债：短期借款12167,300,000.00183,070,000.00交易性金融负债应付票据13167,000,000.0054,000,000.00应付账款14139,439,140.1493,983,487.08预收款项157,005,483.929,090,347.48应付职工薪酬164,953,204.952,458,764.47应交税费1723,937,574.0923,259,698.97应付利息其他应付款1833,579,809.6938,067,803.02一年内到期的非流动负

5、债其他流动负债流动负债合计543,215,212.78403,930,101.02非流动负债：长期借款应付债券长期应付款196,073,784.706,497,069.40专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,073,784.706,497,069.40负债合计549,288,997.48410,427,170.42股东权益：实收资本20130,000,000.0050,000,000.00资本公积211,151,390.0081,151,390.00减：库存股盈余公积2289

6、4,060.93894,060.94未分配利润2372,394,007.1568,684,813.86外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计204,439,458.08200,730,264.80少数股东权益26,581,022.9731,079,363.31股东权益合计231,020,481.05231,809,628.11负债和股东权益合计780,309,478.53642,236,798.52合并资产负债表(续）山东和美集团有限公司审计报告6编制单位：山东和美集团有限公司单位:人民币元项目附注五

7、2013年1-11月2012年度一、营业收入242,779,051,636.403,146,921,456.09减：营业成本242,605,703,562.152,938,054,863.19营业税金及附加销售费用37,728,898.8050,898,535.25管理费用38,134,790.4441,698,930.60财务费用25-531,647.4878,515.56资产减值损失26914,240.75560,373.65加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利

8、润97,101,791.74115,630,237.85加：营业外收入272,550,982.081,006,465.74减：营业外支出281,202,744.652,565,096.20其中：非流动资产处置损失三、利润总额98,450,029.17114,071,607.39减：所得税费用2925,505,112.6228,879,483.45四、净利润72,944,916.5585,192,123.93归属于母公司所有者的净利润69,5