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1、财务报表合并资产负债表2011年12月31日会企01表编制单位：九芝堂股份有限公司单位:人民币元资产注释号期末数期初数负债和所有者权益注释号期末数期初数流动资产：流动负债：货币资金1747,904,731.53826,457,739.02短期借款结算备付金向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产21,027,480.00拆入资金应收票据3226,498,682.35152,652,480.92交易性金融负债应收账款4100,098,338.0592,911,793.08应付票据152,450,000.00预付款项511,472,683.297,106
2、,016.55应付账款1655,230,594.3769,144,173.21应收保费预收款项176,192,186.835,986,652.02应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬188,967,498.9711,060,701.49应收股利应交税费1970,582,041.4342,570,691.25其他应收款618,990,101.2824,607,891.60应付利息买入返售金融资产应付股利存货7156,164,787.63145,991,147.40其他应付款20202,441,681.38209,260
3、,666.94一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产保险合同准备金流动资产合计1,261,129,324.131,250,754,548.57代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计343,414,002.98340,472,884.91非流动负债：长期借款21589,457.22583,457.22非流动资产：应付债券发放委托贷款及垫款长期应付款可供出售金融资产897,650,000.00111,977,634.86专项应付款持有至到期投资预计负债长期应收款递延所得税负债1313,796,645.23长期股权投资其他非流
4、动负债224,020,000.004,000,000.00投资性房地产非流动负债合计4,609,457.2218,380,102.45固定资产9208,704,237.82216,445,615.95负债合计348,023,460.20358,852,987.36在建工程1066,455,983.608,892,724.81所有者权益：工程物资股本23297,605,268.00297,605,268.00固定资产清理资本公积24653,681,809.81665,860,299.44生产性生物资产减：库存股油气资产专项储备无形资产11140,148,173.71
5、107,984,499.66盈余公积25125,598,513.16113,221,262.02开发支出一般风险准备商誉未分配利润26372,322,859.04301,963,002.41长期待摊费用127,629,405.506,624,922.01外币报表折算差额递延所得税资产1316,632,211.9335,831,009.66归属于母公司所有者权益合计1,449,208,450.011,378,649,831.87其他非流动资产少数股东权益1,117,426.481,008,136.29非流动资产合计537,220,012.56487,756,406.
6、95所有者权益合计1,450,325,876.491,379,657,968.16资产总计1,798,349,336.691,738,510,955.52负债和所有者权益总计1,798,349,336.691,738,510,955.52法定代表人：魏锋主管会计工作负责人：毛凤云会计机构负责人：毛凤云九芝堂股份有限公司2011年年度报告全文母公司资产负债表2011年12月31日会企01表编制单位：九芝堂股份有限公司单位:人民币元资产注释号期末数期初数负债和股东权益注释号期末数期初数流动资产：流动负债：货币资金724,048,535.99764,628,910.83
7、短期借款交易性金融资产117,850.00交易性金融负债应收票据157,058,369.81104,547,019.99应付票据2,450,000.00应收账款116,950,939.1920,142,068.08应付账款19,630,878.1010,391,444.50预付款项2,415,300.382,085,577.64预收款项2,181,779.394,018,352.33应收利息应付职工薪酬3,085,020.815,107,872.45应收股利应交税费55,833,325.6232,279,070.78其他应收款29,876,857.6614,964
8、,871.
