第四讲 工资管理系统初始化

《第四讲 工资管理系统初始化》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、第四讲工资管理系统初始化注意：创建账套以账套主管的身份登录用友通界面，打开“工资管理”模块。一、建立工资套操作步骤：单击“工资”——弹出“建立工资套”界面，工资类别个数选“多个”——下一步——是否从工资中代扣个人所得税“是”——下一步——下一步——设置人员编码长度（最长不超过10位）——完成，系统出现“为建立工资类别”——确定。设置“正式人员”和“临时人员”两个工资类别。二、基础信息设置1、部门设置操作步骤：工资——设置——部门选择设置（系统内可共字）2、人员类别设置操作步骤：工资——设置——人员类别设置——输入相关信息——单击增加——返回3、人员附加信息设置操作步骤：工资——设

2、置——人员附加信息设置——增加——单击——参照下拉列表框中的参照标准，进行选择——增加——推出4、工资项目设置操作步骤：工资——设置——工资项目设置——增加——单击名称，参照下拉列表框中，选择相应名称，或双击“类型”拦，出现下拉列表框中进行手输项目——对“长度”栏、“小数”栏还有“增减项”进行相关设置——确认5、银行名称设置操作步骤：工资——设置——银行名称设置——增加——输入相关信息，选中要删除银行名称，单击“删除”按钮根据提示选择“是”即可删除删除的银行为无效银行！固定资产系统的初始化注意：1、以账套主管（有权限的其他操作员也可）的身份登录用友通，并进行固定资产初始化设置，在

3、主界面选择“固定资产”模块进入。2、没有启用的模块，不能进行初始化设置。3、只有系统管理员和账套主管有权限启用系统模块。4、各系统的启用日期必须大于等于账套的启用日期。5、当发现固定资产初始化设置出现错误，而不能再更改但必须纠正时，则只能通过“重新初始化”功能实现。一、建立初始化操作步骤：单击“固定资产”模块，出现这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化——是——点击“我同意“——下一步，显示”启用月份“（只能查看不能修改）——下一步——进入”折旧信息“，选中”本账套计提折旧“（否则系统不予计提折旧）——选择“主要折旧方法”和折旧汇总分配周期——选择当（月初以计提月

4、份=可使用月份）时剩余折旧全部提足——下一步——进如“编码方式”——下一步——进入“财务窗口”——进行相关设置——完成——是注：不选在对账不平情况下允许固定资产月末结账！二、基础设置1、选项卡操作步骤：固定资产——设置——选项——单击“与账务系统接口”进行相关输入，单击其他选项（基本信息在系统初始化后不可修改）2、部门对应折旧科目操作步骤：固定资产——设置——部门对应科目设置——选择要设置货修改科目的部门，单击修改3、资产类别操作步骤：固定资产——设置——部门类别——增加——输入相关信息——保存4、增减方式对应的入账科目操作步骤：固定资产——设置——增减方式——选择“赠加方式”或

5、“减少方式”——修改——输入相关信息——保存5、使用状况操作步骤：固定资产——设置——使用状况——您要哪一种状况，增加下一级请从目录中选中状况——单击增加——进行相关输入——保存。也可进行修改、删除操作！6、折旧方法操作步骤：固定资产——设置——折旧方法——单击增加——进行相关输入——确定。也可进行修改、删除操作！7、卡片选项定义操作步骤：固定资产——卡片——卡片项目——增加——录入相关信息——保存，也可进行修改、删除操作！8、卡片样式定义操作步骤：固定资产——卡片——卡片样式，在原有基础上可以进行修改——保存9、录入原始卡片操作步骤：固定资产——卡片——录入原始卡片——选择查询

6、方式——确定——输入相关信息——保存第五讲日常账务处理（1）一、凭证填制填制记账凭证是总账日常财务处理的起点。操作步骤：以凭证填制人的身份登录“总账”系统，执行“总账”——凭证——填制凭证——单击“增加：——输入相关内容（按回车键自动转到下一行）——保存二、凭证作废操作步骤：总账——凭证——填制凭证——制单——作废/恢复作废凭证不能修改不能审核，但可参与到记账中。三、凭证的取消（必须在作废后才可执行）操作步骤：总账——凭证——填制凭证——制单——整理凭证——凭证期间——确定——全选——确定——是四、凭证修改（审核前）操作步骤：返回“填制凭证“窗口，选中某张凭证或单击“首张”、“下

7、张”等按钮进行查找，找到之后直接进行相应修改，然后保存只对凭证的制单人或拥有修改权限的操作员才能修改凭证，但系统不允许修改凭证的编号。五、凭证审核编好记账凭证后应由具有审核权限的操作员进行审核，审核凭证主要是指“出纳签字”和“审核凭证”。1、出纳签字是出纳对涉及现金和银行存款的收付凭证的审核，确保资金使用符合相关制度，加强对资金的收支管理。操作步骤：总账——凭证——出纳签字——确认——出纳签字——览表——确定——出纳签字对话框，单击“签字”系统自动完成，或执行“出纳签字”——成批