mtc023--库存定期盘点作业流程(inv)

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1、定期盘点作业流程版本：V1.0文件名称：MTC023修订日期：05/04/15修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司作业说明PMC仓管财务备注(6)实物初盘复盘1(5)帐务冻结(4-1)打印盘点清单(册)(4)盘点卡贴示(4)盘点卡(4)打印盘点卡(3-1)盘点资料修正盘点清单(3)核对正确否(2)盘点资料产生(1)定期盘点需求1.定期盘点原因：定期稽核库存帐务之正确性年中停线盘点年终停线总盘点2.盘点资料产生：应由PMC于存货管理子系统『自动生成抽盘料件』输入欲盘点资料的料件范围(基本应为全部)，由系统自

2、动产生盘点资料3.核对正确否Y/N：由PMC审查此盘点资料是否正确(如不正确重新修正盘点资料)3-1.修正盘点资料：盘点资料有所差异由PMC于存货管理子系统『录入盘点料件』调整盘点资料4.盘点卡打印：由PMC于存货管理子系统『库存盘点卡』打印盘点卡交由仓管人员贴示于料件实物上列盘4-1.打印盘点清单：由PMC于存货管理子系统『品号盘点清单』打印盘点清单(册)待盘点5.帐务冻结：由财务人员或PMC人员书面通知系统管理员于基本信息子系统『设置共用参数』中冻结帐务日期6.实地实物盘点：进行实地实物之初盘、复

3、盘、财务盘点NY核对盘点资料可于存货管理子系统『品号盘点清单』打印清单以利核对之辅助52定期盘点作业流程版本：V1.0文件名称：MTC023修订日期：05/04/15修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司作业说明PMCPMC财务备注32项目存查(13)盈亏确认否(12)帐务冻结解除盘点品号库存明细(10)盘点资料汇总(9)核对正确否(8)输入盘点数量(7)盘点数量重新赋予17.盘点数量重新赋予：由PMC于存货管理子系统『重新赋予盘点数量』自动产生冻结后之盘点预设数量8.输入盘点数量：由PMC于存货管理子系统

4、『录入盘点料件』以实盘数量输入9.核对盘点资料：由PMC核对输入之盘点数量是否为正确(如果不正确需重新调整输入的盘点数量)10.盘点资料汇总：由PMC于基本信息子系统『整批审核/撤消审核』选择盘点汇总功能汇总确认盘点资料11.打印盘点盈亏表：由PMC于存货管理子系统『盘点盈亏明细表』打印盘点盈亏结果待确认12.帐务冻结解除：由会计单位于基本信息子系统『设置共用参数』中解除冻结帐务日期13.盘点盈亏确认否：会计单位应对盘点的盈亏数量是否确认且调整库存帐面数量(如果确认为N则不调整库存帐面数量以项目存查方

5、式处理)Y(11)盘点盈亏明细表NYN此程序可以依实际状况执行，不影响其作业之正常性存货管理子系统提供『盘点品号库存明细表』打印可稽核盘点盈亏之量(只有量无单位成本)53定期盘点作业流程版本：V1.0文件名称：MTC023修订日期：05/04/15修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司作业说明PMC厂长生产会计备注盘点资料产生核对正确否盘点盈亏表(16)盘盈损单(15)盘点资料更新3(14)核准否Y/N214.核准盘点盈亏Y/N：应由厂长核准此盘点之盈亏结果(如果不核准则不调整库存帐面数量以项目存查方式处理

6、)15.盘点资料更新：由财务部于存货管理子系统『自动更新盘点信息』自动产生盘盈损单16.盘盈损单核实：生成盘盈损单：用以财务自动分录抓取资料。在制品盘点需求（生产在制材料）实物初盘复盘盘点盈亏表21.生产线在制材料盘点：2.在制品盘点资料产生：由PMC于工单/委外子系统『工单在制材料明细表』『在制材料明细表』『工作中心/供应商在制材料明细表』整理出欲盘点资料的料件。3.实地实物盘点：进行实地实物之初盘、复盘、财务盘点（4）.打印盘点盈亏表：由PMC于根据生产实盘数量列印『盘点盈亏明细表』打印盘点盈亏结

7、果待确认“盘盈损单”的单据设定：存货管理子系统『设置库存单据性质』单据性质为一般交易单据、交易类别为调整、影响库存为增、影响成本为N赋予计算结果的盘盈损单且为自动确认54