中国高科投资管理制度

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1、投资管理制度1、中国高科投（2003）第10号《二级公司月度经营工作报告制度》2、中国高科（2002）第25号《中国高科集团股份有限公司投资管理档案管理规定》3、中国高科投（2002）第09号《中国高科集团股份有限公司投资项目管理规范（暂行）》4、中国高科投制2000（001）《关于集团公司投资管理的暂行规定》5、中国高科投制2000（003）《投资管理部项目专人负责制度》6、中高科投字（99）第18号《关于规范集团公司投资管理体制及对外投资企业运行机制的暂行规定》关于2003年预算内二级公司执行《月度经营工作报告》制度的通知各公司：为达成集团公司

2、确定的全年经营目标，加强对二级公司的管理，及时反馈预算内二级公司的实际经营状况，现制定预算内二级公司《月度经营工作报告》制度，请按通知要求执行。1.《月度经营工作报告》主要填写内容：a)本月经营工作总结及分析及下月规划；b)本月主要经营财务数据及下月预测。2.报告提交的时间及方式：a)报告提交的时间为：附表1在当月最后一个工作日下午5：00以前，附表2在次月第三个工作日下午5：00以前。b)报告提交方式：以电子格式发送到集团公司投资管理部邮箱：invest@china-hi-tech.com。c)各公司应当将联络人名单和联系方式提前提交给集团公司投

3、资管理部。为便于文件整理、归档，各公司提交的文件名称请采取以下的名称格式：如，《※※公司月报（3）》。3.本制度从2003年3月开始试行，原《二级公司营运信息报告制度》暂停执行。特此通知。附表：《二级公司月度经营工作报告》中国高科集团股份有限公司2003年3月24日中国高科集团股份有限公司二级公司月度经营工作报告公司名称：填报人：报告时间：月一、本月开展的主要经营（研发）工作二、本月工作总结二、本月工作总结三、下月工作计划三、下月工作计划四、需要集团公司或其他单位协助的事项：（填报日期：当月最后一个工作日，表格不够可加附页）中国高科集团股份有限公司

4、二级公司月度经营工作报告公司名称：填报人：报告时间：月主要经营指标完成情况及下月预测（单位：万元）主要经营目标本月完成累计完成下月预测一、销售收入1、主营业务收入（其中自营业务收入）2、营业成本（其中自营业务成本）3、营业税金及附加4、主营业务利润二、投资收益1、对外投资收益三、研发费用投资1、2、3、4、5、6、7、8、四、三项费用1、营业费用2、管理费用3、财务费用小计五、净利润（填报时间：次月第三个工作日前上报）*白山高科胶陀螺采购成本列入研发费用投资，相应采购费用列入营业费用；*自营业务收入指集团指令业务以外项目的收入，非独立法人净利润按内

5、部核算填写；*研发费用投资分研发项目填写。中国高科集团股份有限公司投资管理档案管理规定根据《中国高科集团股份有限公司档案管理办法》，特制定本《投资管理档案管理规定》。第一条范围：投资管理档案是指企业在资本运作、经营管理、项目投资及开展证券业务活动中直接形成的，具有保存和利用价值的各类文件。第一条管理部门：集团公司投资管理档案实行统一领导、归口管理的原则。由总裁办公室专职档案管理员负责档案业务的监督指导和归口管理，确保投资管理档案的安全和利用。投资管理部落实专人负责集团公司在各项经济投资以及企业经营管理活动中直接形成的文件的积累、分类、整理和定期的归

6、档工作，确保投资管理档案的准确、完整。第三条归档：1．归档范围：表1序号类别文件内容保管期限1公司资本运作类公司各种证照长期公司有关投资协议、章程长期股东会、董事会、监事会相关决议长期股权变更、转让协议长期2公司经营管理类二级公司经营情况汇报长期二级公司经营责任书等长期集团公司经营管理相关文件长期3项目资料类项目可行性研究报告、合同、协议等长期项目资料、介绍等短期4公司证券业务类证券业务有关资料长期2．时间：投资管理档案实行年度归档，由投资管理部兼职档案员在次年年初完成上年度投资管理档案的分类、整理等归档工作，并编写《移交清单》（见附件）和年度说明

7、。如未能按时完成，需说明理由，并尽快完成整理工作。3．要求：归档的投资管理档案必须准确、完整、齐全，并经投资管理部领导审查认可；档案纸质优良（符合国家标准或统一格式），幅面整洁，文字、图表、数据清晰无损，无擅自涂改现象；确保质量。4．移交：投资管理部兼职档案员在完成年度归档工作后编写移交清单，经总裁办公室档案管理人员检查核对后，双方签字，各存一份。填写归档说明，其中内容包括归档工作情况、档案检查结论和归档认定的结论意见等。5．留用：如遇应归档的文件中有部分因工作需要仍需留用，应由部门归档人员向总裁办公室档案管理员说明，在移交归档完毕后以借阅档案方式

8、借出，并按档案借阅规定办妥借阅手续。第四条分类：表2一级类目二级类目备注代号名称代号名称05投资管理档案01公司资本运作类