锦州石化公司erp系统运行维护管理细则

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1、锦州石化公司ERP系统运行维护管理细则本文由乌石港人贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。锦州石化公司ERP系统运行维护管理细则2010年4月20日1目第一节总录则……2第二节运行维护队伍……3第三节系统运行管理……3第四节日常维护管理……13第五节安全管理……14第六节考核管理……14第七节附则……14第一节总2则第一条为规范锦州石化公司ERP系统运行维护支持工作，确保ERP系统安全、可靠、高效和稳定运行，根据《中国石油天然气集团公司信息化工作管理规定》《中国石油天然气集团公司信息系统运行维护管理办法》《中国石油天然、

2、、气集团公司信息系统总体控制实施规范》的管理要求，制定本细则。机关处室、直属部门。第二条本细则涉及公司所属与ERP系统相关的单位、第三条本细则包括运行维护队伍、系统运行管理、日常维护管理、安全管理、考核管理、附则。第二节运行维护队伍由财务处、规第四条根据集团公司要求组建ERP系统一级运维支持中心，划计划处、机动设备处、工程处、电子商务部、营销调运部、信息中心等部门的ERP系统关键用户及信息技术人员组成，中心的职责是：负责公司ERP系统运行维护、系统升级组织管理，为最终用户提供技术指导和支持；负责与总部主管部门、相关技术支持队伍的沟通和交流。第三节系统运行管理第五条财务处

3、负责ERP系统财务管理（FI/CO）模块的组织管理工作，确保系统正常运行，督促检查本部门各科室依据各自的业务职责在系统中需完成的业务操作。1、在业务上协调规划计划处、电子商务部、营销调运部等部门及时完成财务月末结帐工作。2、相关业务人员每月及时完成主数据维护表填写工作,并将审批后的主数据维护表交给主数据管理员。3、主数据变更后，应立刻进行相应检查、主数据读取操作，确保修改内容、生效时间正确。4、及时在系统中打开新的财务帐期，为其他业务部门正常工作做好准备。5、月结完成后及时在系统里关闭相应财务帐期。6、应收财务人员应按照销售标准发票流程处理销售出票业务，并在当日完成财务

4、销售凭证的生成及收款清账业务，并按照流程及时对错误的销售发票进行3相应的财务处理。7、月末最后一天12：00前，财务处应收会计核对完成无销售订单的发票过账、检查是否存在应开未开的发票。8、应付账款财务人员按照标准采购订单发票校验流程处理应付账款业务，及时审核后勤模块集成生成的财务凭证，在当日完成应付账款线上业务，并严格按流程及时对错误的采购订单进行财务处理。9、ERP线上互供业务完成后，当日应付账款财务人员检验互供业务的销售发票及采购发票业务。10、财务处工程会计岗位人员的服务发票校验及付款清账业务须及时完成。11、财务处的会计人员月末最后一天12:00前，检查是否所有

5、PM工单、PS项目的当月余额都已结零，并完成相应账务处理。12、每月月底前一天，财务处准备好分摊循环相关数据。13、每月1日早8：00前，财务成本会计打开下一月份的物料帐期间，并允许物料帐对前期记账。14、每月1日早8：30前，财务成本会计在打开物料帐后，立即进行物料价格维护。其他部门必须在平时做好价格修改的基础资料，提出需要修改的物料价格，每月1日之前提交财务处。15、每月2日17：00前，财务处成本会计进行月结前检查。检查确认所有部门业务操作是否完毕、正确，确认财务所有手工凭证（如：外购动力、板块间互供、损耗处理）是否处理完毕。财务处检查发现的操作错误，通知相关业务

6、部门改正。16、每月2日20：00前，财务成本会计结账。17、每月2日至3日(要求2号晚上跑物料帐)运行物料账之前检查系统内是否有锁定物料的操作，若没有，则运行物料帐至“多级价格确定”步骤，暂不进行过账清算。然后检查成本核算运行结果，进行物料价格分析。确认无误后，3日12:00以前，执行成本核算运行最后一步“过账清算”。财务处运行物料账期间，为保证物料账正常运行，禁止其他业务部门进行与物料相关操作。18、每月3日物料帐结账之后，调整例外的差异，进行其他差异的调整(如物料报废)；检查成本差异，差异类科目余额是否为零；成本结帐，运行装置成4本表。19、每月3日物料帐结账之后

7、，取消“允许库存帐对前期记帐”，将CO的上月账期关闭。晚24:00财务结帐完毕，财务提供油品的库存金额。20、财务各个岗位人员，涉及财物月结的账目核对须在CO物料账运行前4个小时完成。其他账目核对在每月10号之前完成，并在3日内出具差异分析报告。（PP）模块的组织管理工作，第六条规划计划处负责ERP系统生产计划管理确保系统正常运行，督促检查本部门及其他业务处室、车间依据各自的业务职责在系统中需完成的业务操作。1、规划计划处负责生产计划基础数据的维护，包括物料清单和生产版本的维护。生产运行处也负责生产计划基础数据的维护，包括工作中心和工艺路