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1、鹏华鹏诚理财灵活配置1号资产管理计划2010年第3季度报告资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司资产管理计划托管人：中国建设银行股份有限公司报告期间：2010年7月1日至2010年9月30日报告送出日期：2010年10月28日一、基本信息投资组合名称：鹏华鹏诚理财灵活配置1号资产管理计划初始资产净值(元)：100,378,812.01合同生效时间：2010年1月5日管理人：鹏华基金管理有限公司托管人：中国建设银行股份有限公司初始委托规模(元)：100,378,812.01二、投资管理人基本信息投资管理人名称：鹏华基金管理有限公司 注册资本：人民币150,
2、000,000.00元 法定代表人：何如 注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43F 联系方式：程国洪0755-82021186ph@mail.phfund.com.cn 三、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况(一)基本收益率信息 上期末本期末期末资产净值(元)96,600,346.8898,903,722.36本期利润-3,238,105.772,303,375.48本期投资收益率-3.24%2.38%本期业绩比较基准收益率1.99%2.02%本期超额收益率-5.23%0.36%本年度累计投资收益率-3.76%-1.47%份额净
3、值0.9620.985净值增长率标准差0.34%0.24%(二)累计净值增长率四、资产投资组合情况（一）委托资产配置情况序号资产类别市值（元）占总资产的比例（%）1股票22,152,282.5422.342基金--3债券58,287,411.6058.794其中：央票--5国债--6政策性金融债--7金融债（商业银行次级债、商业银行普通债券、证券公司短期融资券、其他金融债券）--8企业债57,992,465.2058.499企业短期融资券--10可转债294,946.400.3011权证--12资产支持证券--13货币市场工具（票据、CD）--14现金（银
4、行存款及清算备付金）9,114,796.229.1915银行定期存款（定期存款、通知存款、大额存单）--16其他资产（交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券等）9,596,591.509.68其中：买入返售证券--17资产合计99,151,081.86100.00（二）行业分布情况行业分类市值(元)以市值计算，占委托资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业2,247,200.002.27B采掘业--C制造业8,384,082.548.48C0食品、饮料5,922,637.545.99C1纺织、服装、皮毛18,750.000.
5、02C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料--C5电子9,000.000.01C6金属、非金属--C7机械、设备、仪表86,695.000.09C8医药、生物制品2,347,000.002.37C9其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业3,117,000.003.15F交通运输、仓储业--G信息技术业--H批发和零售贸易4,240,000.004.29I金融、保险业--J房地产业--K社会服务业--L传播与文化产业--M综合类4,164,000.004.21合计22,152,282.5422.40（三）委托资产投资
6、前十名股票（按市值）明细代码名称市值(元)市值占委托资产净值比例(%)持仓数量(股)000411英特集团4,240,000.004.29400,000600805悦达投资4,164,000.004.21300,000600491龙元建设3,117,000.003.15300,000600887伊利股份2,514,877.542.5459,978002038双鹭药业2,347,000.002.3750,000600354敦煌种业2,247,200.002.2780,000600519贵州茅台2,024,760.002.0512,000600779水井坊1,3
7、83,000.001.4060,000300124汇川技术47,005.000.05500300123太阳鸟17,450.000.02500（四）委托资产投资前五名债券（按市值）明细代码名称市值(元)市值占委托资产净值比例(%)持仓数量(张)12203309富力债31,984,398.0032.34302,31012202009复地债20,671,567.2020.90192,24011201409银基债5,336,500.005.4050,000128233塔牌转债294,946.400.302,170注：以上债券为本资产管理计划于本报告期末持有的全部债
8、券。（五）委托资产投资前五名基金（按市值）明细本资产管理计划本报告
