新中大公共财政管理软件gsoft年结手册(新荣区专版)

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1、新中大公共财政管理软件Gsoft年结手册版本：v1.0山西新中大软件开发有限公司联系方法：0351-73332057336226郭科兵18635205906（大同）14山西新中大软件开发有限公司版权所有侵权必究目录一、适用客户3二、年结准备31、账务部分32、报表部分33、收支结转3三、年结7四、初始化94.1年初调整94.2初始化确认10五、账簿打印115.1账簿格式设置115.2账簿查询打印1214山西新中大软件开发有限公司版权所有侵权必究操作手册一、适用客户大同市新荣区各行政事业单位二、年结准备1、账务部分年

2、末收支结转之前，应保证本年度所有业务已处理完毕，即各科目余额已核对无误、12月份的凭证已全部审核并记账。（注：12月份的记账备份一定要做好！）2、报表部分年末收支结转之前，应该出具12月份的报表一份，包括：资产负债表、收入支出总表、支出明细表等。收支结转完成之后，应再出具一份资产负债表。3、收支结转3.1设置自动转账凭证3.1.1如图2-1所示，进入总账处理系统，点击“凭证设置”－“设置自动转账凭证”。图2-13.1.2如图2-2所示，在弹出的自动凭证分录管理界面，点击“增加”按钮，选择“直接选择结转科目（多转一）

3、”，点击“确认”。图2-23.1.3如图2-3所示，在弹出“定义自动转账凭证会计分录（方式一）”窗口，填写或14山西新中大软件开发有限公司版权所有侵权必究选择分录名称、凭证类型、凭证摘要、凭证借方、结转内容、结转方式、转出方科目、转入方科目后点击“存入”按钮。注：收入支出转结余时应按基本收支或项目收支进行结转。参数说明：收入类科目结转说明：分录名称：基本收入转基本结余（或项目收入转项目结余）；凭证类型：记账；凭证摘要：基本收入转基本结余（或项目收入转项目结余）；凭证借方：转出方；结转内容：贷方期末余额；结转方式：“

4、结转辅助项（仅结转已记账辅助项）“与“下级科目发生变化后自动增加”前面的对钩一定要选。转出方：选择基本收入（或项目收入）类所有明细科目；转入方：选择基本结余（或项目结余）。支出类科目结转说明：分录名称：基本支出转基本结余（或项目支出转项目结余）；凭证类型：记账；凭证摘要：基本支出转基本结余（或项目支出转项目结余）；凭证借方：转入方；结转内容：借方期末余额；结转方式：“结转辅助项（仅结转已记账辅助项）“与“下级科目发生变化后自动增加”前面的对钩一定要选。转出方：选择基本支出（或项目支出）类所有明细科目；转入方：选择基

5、本结余（或项目结余）。14山西新中大软件开发有限公司版权所有侵权必究图2-314山西新中大软件开发有限公司版权所有侵权必究3.2生成自动转账凭证3.2.1如图2-4所示，点击“凭证处理”－“生成自动转账凭证”。图2-43.2.2如图2-5(1)所示，在弹出的“选择自动转账凭证分录”窗口中，点击“全选择”按钮，点“确认”。在输入凭证日期窗口，日期统一为“2012.12.31”，如图2-5(2)所示，系统会自动生成结转凭证，点击“存入”即可。图2-5(1)图2-5(2)14山西新中大软件开发有限公司版权所有侵权必究3.

6、3凭证审核、记账将生成的转账凭证审核、记账（注：备份要与上次记账时的数据备份区分开）。三、年结如图3-1所示，用“系统管理员”登录软件（用户编码：0000，密码：123456，部分用户密码为：12345），账套及年度可以不选。图3-1如图3-2所示，单击“我的系统”－“账套管理”－“账套管理”，进入账套管理系统。图3-2如图3-3所示，选中要年结的账套，找到右侧“2012年度数据库”－“2012年度账套管理工具”－“2012年结工具”，双击“2012年结工具”并按图所示进行操作。提示年结成功后退出软件，即可登录20

7、13年度。14山西新中大软件开发有限公司版权所有侵权必究14山西新中大软件开发有限公司版权所有侵权必究图3-3四、初始化用操作员登录2013年度，进入“财务管理”－“总账处理”－“初始设置”。4.1年初调整本功能主要针对年初需要调整的单位，不需要调整的单位不需要进行此操作。4.1.1预算科目与经济科目设置本功能主要针对年初预算科目与经济科目有调整的单位，点击“数据中心”－“公共基础数据设置”－“基础属性”－“预算科目”（或“目级科目”），可通过“增加”、“修改”、“删除”等按钮对部门进行调整。4.1.2科目设置本功

8、能主要针对年初科目需要调整的单位，点击“科目及余额初始”－“科目设置”，可通过“增加”、“修改”、“删除”等按钮对科目进行调整。4.1.3往来单位通讯录设置本功能主要用于往来单位清理，对于不再发生往来的单位，可通过“科目及余额初始”－“初始单位往来账”－“往来单位通讯录”—“增加”、“修改”、“删除”等按钮进行设置。4.1.4往来个人名册设置本功能主要用于往