terms sheet (增资)

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1、投资条款投资条款该清单是否只适用于有限责任公司？（增资类）本TermSheet主要用于投资者【●】，简称“【●】”或者“投资者1”；【●】，简称“【●】”或者“投资者2”及自然人【●】，简称“投资者3”）与投资对象【●】，简称“公司”及原股东【●】之间关于本次投资事项的细节讨论。本段请根据签约主体自行调整。本文所涉及的金额均指人民币。未经投资者同意，本TermSheet的所有内容以及当事各方讨论的内容不能泄露给第三方。投资前股东结构本次投资者投资之前，公司的股东（合称为“原股东”）具体出资和股权比例如下（单位：万元）：序号股东姓名出资金额出资比例（%）1

2、23456合计其中【●】和【●】是一致行动人投资前估值本次投资者投资之前，公司的注册资本为【●】万元，本轮投资之前估值为【●】万元投资方案投资者计划合计对公司现金增资【●】万元，三家投资者的具体投资方案如下：·【●】向公司增资【●】万元，其中，【●】万元作为注册资本，剩余【●】万元进入资本公积。·【●】向公司增资【●】万元，其中，【●】万元作为注册资本，剩余【●】万元进入资本公积。·【●】向公司增资【●】万元，其中，【●】万元作为注册资本，剩余【●】万元进入资本公积。上述投资完成之后，公司的出资和股权比例如下（单位：万元）：序号股东姓名/名称出资金额出资

3、比例（%）1215/15投资条款3456789合计预期的结束投资时间表本轮投资预计在【●】年【●】月底完成投资协议及相关会议文件的签署，【●】月【●】日之前完成投资付款和验资，【●】月底之前完成工商变更。公司承诺将按期完成工商注册相关手续，并承诺为投资者出具符合公司法要求的出资证明。出资到位日是指出具验资报告的日期。投资完成日是指工商变更完成并取得变更后的营业执照的日期。结束条件本次投资要求满足以下条件：:·投资者完成各自的决策程序；·所有投资者、创业者和其他股东签订投资协议；·公司的创业者、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他核心人员一并签署竞

4、业限制和保密协议；·公司完成从目前【●】位股东变更为【●】位股东的工商登记；·其他在投资协议中列出的条件。投资协议公司、投资者和所有原股东签署如下协议：包含公司所有股东相应的保证和承诺及本协商条款的主要内容的增资协议、股东协议；董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他核心人员一并和公司签署的竞业禁止协议和保密协议；另外需要根据工商行政管理部门的要求签署章程修正案、股东会决议、董事会决议等文件。业绩承诺及补偿1.作为投资的重要条件，原股东同意对公司做如下业绩承诺：（1）【●】年公司净利润不低于【●】元人民币；（2）【●】年公司净利润不低于【●】元人民币

5、；（3）【●】年公司净利润不低于【●】元人民币。本协议所述“公司净利润”需要经投资者认可的会计师事务所根据中国会计准则出具的审计报告确认的数据为准，其中净利润以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润和包含非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润之间较低的一个值为准。2.若【】年公司净利润低于【】元，或【】年公司净利润低于【】元，或【】年公司净利润低于【】元，原股东承诺对投资者进行现金补偿15/15投资条款。补偿方案如下：（1）假设【】年实现公司净利润X亿元，若X<【】，则公司对投资者以定向分红的方式进行现金补偿，补偿金额等于（【】-X）/【】*本

6、轮投资总额；本公式与下述两个公式不一致，是否正确？（2）假设【】年实现公司净利润Y亿元，若Y≤【】，则公司对投资者以定向分红的方式进行现金补偿，补偿金额等于（【】-Y）/【】*（本轮投资总额-【】年补偿金额）*（1+【】%）；（3）假设【】年实现公司净利润Z亿元，若Z≤【】，则公司对投资者以定向分红的方式进行现金补偿，补偿金额等于（【】-Z）/【】*（本轮投资总额-【】年及【】年补偿金额）*（1+【】%）。1.如投资者不选择现金补偿，则投资者有权选择要求原股东进行股权补偿，补偿的数量如下：当期应补偿股权数＝（补偿金额－已补偿的金额）/【每注册资本的价格】

7、每注册资本的价格=1元；每注册资本的价格=当年期末账面净资产/注册资本；每注册资本的价格=投资者的实际投资金额/投资者持股数【这三个表述对投资者从最有利到次之】；2.如公司因进行合理的业绩筹划调整公司当年的净利润数额，而导致触发回拨机制的，经全体股东认可的，则可豁免按照本条约定向投资者进行当年度的补偿。投资者的知情权1.除法律要求公司向其股东提供的信息外，公司应自交割日起根据本条向投资者交付下列相关文件或提供相关信息：(1)在下一个会计年度开始之日的九十(90)天前，向投资者递交一份经股东会决议通过的公司下一个会计年度的业务计划及财务预算，上述业务计划及

8、财务预算应包含合理并足够的信息以使投资者能够充分了解公司的业务计划及财务预算，并