公司月度财务分析模版

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1、陕西杜康酒业集团有限公司月度财务分析2012年9月财务分析一、总体资产及经营情况：（单位：万元）变动原因说明：（对变动较大的项目分析说明其变动原因）二、销售收入及成本费用情况1、金额及环比情况（单位：万元）2、变动原因说明：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）3、销售收入结构分析区域销售收入及成本对比图示4陕西杜康酒业集团有限公司月度财务分析需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）4、单品销售排行情况需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进

2、行分析说明）5、各项费用情况分析4陕西杜康酒业集团有限公司月度财务分析需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）三、现金流量表分析（一）现金流量表增减变动分析：需说明事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）四、有关财务指标分析4陕西杜康酒业集团有限公司月度财务分析分析说明：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）说明：流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。计算公式：流动比率

3、=流动资产合计/流动负债合计*100%存货周转率是企业一定时期主营业务成本与平均存货余额的比率。用于反映存货的周转速度，即存货的流动性及存货资金占用量是否合理，促使企业在保证生产经营连续性的同时，提高资金的使用效率，增强企业的短期偿债能力。计算公式：存货周转率=销货成本/平均存货余额营业利润率是指企业的营业利润与营业收入的比率。它是衡量企业经营效率的指标，反映了在不考虑非营业成本的情况下，企业管理者通过经营获取利润的能力。计算公式：营业利润率=营业利润/全部业务收入×100%六、存在问题及分析七

4、、意见和改进措施4