总帐系统实务题1(修订版)

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1、一、总帐系统实务题（一）、要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）。A材料（121101）；B材料（121102）；C材料（121103）；D材料（121104）甲产品（124301）；乙产品（124302）应收股利（A公司112101；B公司112102；C公司112103；D公司112104）（二）、会计科目期初余额录入1、会计科目期初余额录入要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额：现金（1001）借方：30，000银行存款（1002）借方：1

2、000，000其他应收款（1133）借方：5，000坏帐准备（1141）贷方：10，000固定资产（1501）借方：500，000累计折旧（1502）贷方：30，000无形资产（1801）借方：305，000短期借款（2101）贷方：1000，0002、会计科目期初余额录入要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额：A材料（121101）借方：1000吨*100元B材料（121102）借方：1000吨*200元C材料（121103）借方：1000吨*300元D材料（121104）借方：1000吨*400元甲产品（124301）借方：1000件*800元

3、乙产品（124302）借方：1000件*900元3、会计科目期初余额录入要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入应收账款（1131）科目的期初余额：单据日期单据编号客户摘要方向含税余额业务员06-12-053008北京华晨销售甲产品200件借300，000赵斌06-12-253014天津华晨销售乙产品50件借100，000赵斌06-12-283113上海华晨销售乙产品50件借100，000赵斌74、会计科目期初余额录入要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入应付帐款（2121）科目的期初余额单据日期单据编号供应商摘要方向含税余额业务员06-12-10

4、3007北京华立购入A材料1000吨贷100，000刘敏06-12-163044天津华立购入A材料1000吨贷100，000刘敏06-12-183110上海华立购入C材料1000吨贷300，000刘敏（三、）记帐凭证录入要求以002（王晶）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列记帐凭证月份日期摘要会计科目方向借方贷方0131应收C公司股利应收股利—C公司4000应收C公司股利投资收益40000131提列无形资产减值营业外支出100000提列无形资产减值无形资产减值准备1000000131预提当月利息财务费用6000预提当月利息预提费用60000131领用A材料生产成本40000领用

5、A材料原材料—A材料400000131领用A材料制造费用4000领用A材料原材料—A材料40000131支付差旅费管理费用1000支付差旅费现金1000（四）、记帐凭证审核要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入的记帐凭证进行审核（五）、记帐凭证记帐7要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入的记帐凭证进行记帐(六)、编制报表要求以001（陈明）身份，进入报表管理系统，选择007帐套。建立6行3列的报表。在指定的单元格，按下表的会计科目定义并利用公式计算科目余额，请将该表命名为“科目余额表.rep”，保存于E：sowerUPESEXAMoper0

6、01文件夹内科目余额表年月日会计科目（A1）期初余额（B1）期末余额（C1）无形资产减值准备（A2）（B2）（C2）应收股利—C公司（A3）（B3）（C2）原材料—A材料（A4）（B4）（C2）现金（A5）（B5）（C2）合计（A6）（B6）（C2）三、固定资产管理系统实务题请打开“开始”——“程序”——“用友ERP-U8”菜单，运行“固定资产”并完成如下操作：（一）原始卡片录入要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在固定资产管理系统中增加下列期初固定资产卡片固定资产名称类别编号所在部门增加方式使用年限开始使用日期原值累计折旧对应科目轿车03销售部直接购入62006-11-1200

7、00012000营业费用计算机02财务部直接购入52006-11-110000600管理费用车床01加工车间直接购入52006-11-11500009000制造费用刨床01加工车间直接购入52006-11-11400008400制造费用注:净残值率均为5%,使用状况均为“在用”7，折旧方法均为平均年限法（一）（二）、固定资产增加要求002（王晶）身份，选择007帐套，在固定资产管理系统中增加下列新增固定资产卡片，并生成凭证。类别资产名称部门名称