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1、分店财务管理——搞通财务出利润主讲:钟庆明联系电话15184486040财务管理标准尚艺五大标准之一1、统一由总部财务管理部垂直财务业务管理;2、统一的财务管理制度;3、统一的财务结算方式、账务核算方法;4、统一的店铺前台收银录入系统。标准定义★店铺财务工作的开始1、岗前培训2、流程指引提前导入财务知识,除了让原始单据减少出错之外,还可以在员工心里种下财务管理的概念和成本的意识一、店铺财务人员架构图(1)核对收入单(核对收入总额、提成工资、项目录入情况、水单的连续性、收款小票的完整性,记录的准确度)1、协助店长管理店铺财务工作★财务主管工作职责(2)监督
2、收入存款(监督收入管理员每天上午及时存入营业款,及时核对刷卡帐户对帐单,帐户余额,支票、印鉴分管情况)★财务主管工作职责1、协助店长管理店铺财务工作★财务主管工作职责(3)管控费用开支(审批权限范围内的所有支出单据,及时申报非常规开支,管控整店费用开支情况)1、协助店长管理店铺财务工作(4)监督备用金使用情况(定期鉴盘备用金、员工伙食费扣取情况、员工学习借款扣取况、库存货品的盘点情况)★财务主管工作职责1、协助店长管理店铺财务工作★财务主管工作职责(5)审核工资表(提成情况、奖励情况、扣罚情况、员工还款情况、伙食费扣取情况)1、协助店长管理店铺财务工作2
3、、处理前台突发事件3、收集顾客反馈信息4、维持前台正常迭序5、员工资料及时更新(新入职员工及时录入,离职员工及时调整到离职列)★财务主管工作职责★前台管理1、前台是门店对外的窗口,把最好的口碑传播出去.2、前台是门店纳财通道,选好纳财福星.★前台收银员工作标准1、营业前,必须检查水单是否连号,发现问题及时向主管汇报处理;2、每张水单必须按顺序使用,核对水单金额发现有错必须要经手人亲自改正并由主管现场签名确认;★前台收银员工作标准★前台收银员工作标准3、帮客人结账时先确认客人结算方式,收到款项后再录入电脑并同时打印出小票给一联顾客核对,另一联贴在水单后面作
4、为收款凭证;★前台收银员工作标准4、客人开卡必须如实告知客人储金卡后面的会员须知事项,并要求客人对储金卡进行加密;5、会员挂失、补卡必须要求会员出示有效证件并在补办登记表上签名确认;★前台收银员工作标准6、营业免单一定要店长或主管签字审批才能生效;★前台收银员工作标准7、收款收到其它货币应在水单上注明其它货币,特殊情况需请示主管等;★前台收银员工作标准8、收款时不能有收到假钞的情况出现,应认真检查,要问、摸等;★前台收银员工作标准9、保证前台的现金不超2000元,一旦超过必须及时转存银行或存放到办公室保险柜中;★前台收银员工作标准10、收银台的水单超过5
5、0张后应及时转存办公室,以免突击检查;★前台收银员工作标准11、每天下班前必须完成后台录入工作;★前台收银员工作标准12、前台软件操作密码个人使用妥善保管,不得泄露给他人;★前台收银员工作标准★前台收银员工作标准13、每天营业结束要认真检查收银日志,清点已发出水单的循环情况,如发现已发出的水单仍有未完成收银结算,要当即查明原因,并向主管报告处理;★前台收银员工作标准14、营业结束时,前台收银员应认真清点现金,扣除找零的前台备用金外,根据清点的实际金额填写收入单后面,并把款项及时上交或妥善保管好,第二天上班及时存到银行取得存款小票,连同收入单据一起交给财务
6、主管审核。二、分店财务收支管理★营业款★备用金■严格执行总部“收支二线分管”的标准。■营业款由收入管理员负责在第二天银行下班之前存入收入专用账户。★其他收入1、伙食费(如扣员工的伙食费应开出收据给员工,凭记账联录入电脑其他收入栏,单据寄给财务部入账)。2、学费(收员工学费应开出收据给员工,凭记账联录入电脑其他收入栏,单据寄给财务部入账)。★备用金管理1、备用金只能用于店面的经营性支出和员工临时借支,并对已付款的凭据加盖“现金付讫”印章;★备用金管理2、不能挪用备用金,严禁将其挪用作其它事项,也不能有任何白条抵库;★备用金管理3、保险柜密码由专属本人保管,
7、其他人不能共用;★备用金管理4、保留备用零钞500-1000元放入前台找赎;★备用金管理5、保证税款存折,水电扣费折的余额,以免罚滞纳金;★报销费用管理1、应执行制定公司的差旅费报销规定(附总部制定的差旅费费用标准);★报销费用管理2、费用报销先由店长或区域经理审批后才支付费用;★报销费用管理3、应执行费用报销审批签字权限,常规性支出由店长签批(如租金、水电、伙食等等),非常规性支出主管审批权300元以内,300~3000元由店长审批,超过3000元的费用支出一定汇报至区域经理或总裁批准才能报销;★报销费用管理4、根据财务部要求,分店备用金管理员负责录入
8、备用金出纳明细账,以便支总、区总检查审核;★报销费用管理5、报销费用款从备用金中
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