商业计划书-资料清单

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1、4商业计划书-资料清单海外上市融资大中华服务，请接洽:中国·上海－罗铂知先生(Robert)+0086–15821223258商龙资本(中国)投资基金SupremeCapital(China)InvestmentFund网址：www.supremcapital.com电子邮件：info@supremcapital.comrobertjohn29@163.com44（一）企业基本情况1.公司的历史沿革2.公司注册成立及历次增资时的验资报告复印件3.公司最新营业执照复印件4.公司最新章程复印件5.公司对外参股、控股公司的营业执照复印件及各自的股权结构6.公司各股东的背景资料（包

2、括营业执照复印件、股权结构及经营状况等）（二）产品及技术1.公司现有各种产品介绍（包括主要功能用途、产能、销售价格等）并提供各类产品说明书。2.公司目前主要产品的生产状况（1）生产流程（2）生产场地及主要生产设备一览表（3）生产能力（4）生产人员配置3.公司技术的来源（1）如是企业自已开发，提供能证明该技术成果是自已开发的有关资料。（2）如是外购或委托他人开发的，提供购买合同或委托开发合同复印件。4.公司有否就相关技术或产品申请专利？请提供公司现有专利技术等的申请报告及专利证书的复印件。5.证明公司技术水平及各类产品先进性的检测报告、鉴定报告等复印件6.公司的技术开发力量（

3、1）公司研究开发中心目前运转情况（包括科研开发人员数量、是否全职、人员背景、工作经验、研发成果等）（2）后续产品的开发情况（3）公司有否与国内外科研机构或公司签订合作开发协议，若有请提供相关协议复印件。7.公司竞争对手情况44（1）请提供竞争对手的网址及详细情况（包括注册资本、股东结构、产品系列、技术来源、研发力量、市场营销网络、后续产品开发、财务状况、上市计划等）（2）公司的具体竞争策略（三）市场营销公司所处行业分析报告（包括市场规模、国内外主要生产厂商、价格走势、市场预测等）公司主要产品的市场占有率、市场前景、市场预测公司营销策略（包括营销网络、销售代理点的建设、销售人

4、员配置、销售人员背景及工作经验等）销售对象及销售地区(包括主要销售客户名单、占销售额的比例、销售金额及客户付款条件、销售合同复印件)公司主要产品直销及代销的比例最近3年公司主要产品销售价格（含给代理商的价格及国内外同类产品销售价格）走势及未来预测公司销售管理制度（包括对销售人员的指标考核、销售分成及奖励等）公司与代理商签订的代理协议复印件公司主要原料供应商名单、采购金额、付款条件、最近3年主要原料价格走势及未来预测（四）内部管理1.公司是否通过质量体系认证？请提供相关证书复印件。2.公司制订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《

5、重大投资决策程序》、《关联交易决策程序和规则》复印件3.公司组织结构、员工数量及岗位配置4.公司董事会成员及董事会秘书的个人简历5.公司主要经营管理人员（包括总经理、副总经理、总工程师、生产管理负责人、市场营销负责人、财务管理负责人等）的个人详细经历6.公司未来人力资源计划7.公司有否建立员工持股计划？若有请提供相关计划或方案复印件。8.公司对员工的考核、奖惩及激励制度449.公司与主要技术骨干、管理人员有否签订同业竞入协议（即从公司辞职后2-3年内不得从事相同行业工作）？请提供相关协议复印件。10.公司有否与员工签订保密协议？请提供相关协议复印件。（五）财务状况1.公司最

6、近3年经审计的财务报告2.公司财务管理制度复印件3.公司财务人员数量、背景及工作经验4.公司未来3年财务预测及依据5.公司是否享受税收优惠？请提供相关证明。6．公司最近3年公司收入来源构成明细；经常性收入占总收入的比重及来源明细；构成经常性收入来源的主要产品和服务说明。7.最近3年公司产品销售成本构成：直接材料、直接人工与制造费用明细；公司管理费用、财务费用和销售费用明细。8.公司主要会计政策与会计估计说明（如折旧政策、成本核算方法、坏帐准备计提、投资跌价损失准备、利息资本化政策、外币折算政策等）。（六）融资1.融资具体方案2.资金的具体投向、计划及相关的可行性分析报告3.

7、与其他投资者的接触情况4．融资的具体时间表5.上市计划及进展情况（七）其他：公司面临的风险因素及对策4