卢丹 湖南开拓科技有限责任公司

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1、目录第一章执行总结第二章公司和产品第三章企业战略第四章生产运作第五章组织管理第六章融资方案和资本结构安排第七章投资风险和防范第九章风险资本和退出第一章执行总结1.1公司简况湖南开拓科技有限责任公司（简称开拓科技）是一个提议中的公司，公司地处湖南省岳阳市台商投资区内，注册资本壹仟柒百叁拾万元人民币，其中风险资本占76.87%，技术投资占17.34%，政府科技计划资助占5.79％。公司属于资源循环与环境材料应用领域。1.2技术与产品支撑技术公司拥有精湛的竹笋壳加工技术公司产品公司主要产品为利用竹笋剥落的外壳所制得，产品成本低，质量好。产品战略利用废弃物质，通过处理回收加工，支撑生活

2、用品，从而达到以废治废、保护环境的目的。1.3市场竹笋壳工艺行业经济危机使大家认识到节约的重要性，竹笋壳制得的成品质量高，可谓物美价廉。产业竞争者家庭等的美化大大提高了工艺品的需求量，竹笋壳工艺品物美价廉，在同类工艺品的竞争中将占的相应的优势。供应商工艺品的原料——毛竹资源在我国分布很广，目前我国拥有720万公顷的竹林，拥有500多种竹子，仅皖西大别山就有80万亩以上，每年大部分笋壳都在竹林中自然损毁，竹笋壳是一项巨大的林副产品资源而一直未能规模化开发利用，特别是未作为生活日用品和工艺品进行深加工的投入开发和利用。目标市场公司的目标市场主要是家庭消费，办公及公共场所美化。产品定

3、价竹笋壳加工制得的家居用品及工艺品价格定于30-100元，均略低于市场上同类产品价格。销售渠道公司主要采用直销模式，辅以代理商模式。1.4组织和管理公司创立初期采用以营销和研发为中心的直线职能式结构，并在项目开发中引入矩阵式结构以突出企业研发职能。1.5投资和财务税收优惠公司地处湖南台商投资区内，属高新技术企业，所得税适用税率为15%，在公司投产的前三年免征所得税，第四年和第五年所得税减半。投资规模创业初期总投资230万元，其中固定资产投资72万，流动资产121万，专利技术37万。筹资方案公司注册资本壹佰玖拾叁万元人民币，采用82.66%的现金入股和17.34%的技术入股方式筹

4、集，公司加权平均资金成本为6.13%。经营成果五年销售收入分别为262万元、524万元、1504万元、2699万元、3920万元；五年税后净利为59.1万元、134.2万元、380.4万元、587.265万元、866.66万元。五年中每年的净资产收益率分别为50.93%、48.09％、90.33％、88.57％、84.43％。财务状况公司在这五年的经营过程中财务状况良好，偿债能力、运营能力和发展能力都很强，其中，每年的流动比率分别是4.57、4.14、2.51、2.76、3.17。每年的速动比率分别是3.74、2.92、1.68、2.06、2.62。财务风险五年中每年的现金净流

5、量分别为－193万元、72.2万元、－5.6万元、405.6万元、612.465万元、891.86万元。现金流短缺问题出现的可能性不大，财务风险比较小。五年现金流量净现值为1144.838万元，内含投资报酬率为85.2%，投资回收期为2.31年，投资风险很小。政策风险和防范1.6投资风险和防范公司属于资源循环与环境材料应用领域，属国家重点扶持行业，几乎不存在政策风险。经营风险在市场开发方面存在缺陷，容易导致一定程度的库存积压，因此存货管理和市场开发将是公司在防范经营风险中需要重点关注的方面。技术风险由于本产业加工工艺较为简单，所以技术风险较低。但是，新产品开发的不确定性也将会影

6、响市场的进一步扩展，会在一定程度上影响企业战略目标的实现。创业与团队风险企业在创业阶段常面临资源短缺问题。大部分创业成员实战经验不足，能力有限。企业发展容易过分依赖于某个技术人员的技术优势，造成企业自生能力不足。1.7社会效益公司所产生的社会效益在于：保护环境，节约资源，推动社会经济可持续发展；进行农产品深加工，增加农民收入；带动相关产业的发展。第二章公司和产品2.1公司公司名称：湖南开拓科技有限责任公司（简称开拓科技）公司性质：有限责任公司注册资本：壹佰玖拾叁万元人民币股本结构：风险资本占总股本的76.87%，技术投资占17.34%，政府科技资助占5.79％。名称释义：①公司

7、名字起源于盘古开天辟地的传说，盘古伟大的献身精神和改造世界的能力是本公司的宗旨；②开拓进取，永远追求创新精神；③公司立足于环保，致力于改善我们的生存环境。不光在技术上取得开拓性的突破，更要在环境保护上做出创新。形象标志：标志释义：①本标志将“K”“T”“中”字蕴涵到一起，体现华夏文明的智慧与大度；②标志在形状上既像一个乘载华夏九州的巨鼎，表示公司“一言九鼎、诚信为本”的经营理念；同时也像一顶皇冠，这预示着我们企业有成就一番大事业的霸气；③在色彩搭配上，充满生命力的天蓝色与纯净飘逸的白色有机的