票务人员作业手册

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1、目录l票务总体流程l售票、退票作业l收款作业l开票流程l清点、结账及解款作业l安全防范措施收款验票唱票电脑输入打卡找零唱票交卡指导顾客到服务台开票应顾客要求l票务总体流程l售票作业&售票流程¯营业前，做好预备卡的准备工作，并随时做好补充准备。¯电脑输入正确Ø分清顾客购卡的类别，正确选择类别Ø根据规定折扣，正确选择折扣比率Ø扫描备用卡，直至卡的编号显示在电脑屏幕中¯将已扫描过的备用卡正确打印后，交给顾客&退票作业¯收到退票后，认真核对电脑编码，并确认注销¯保存已注销的票样，已备事后查验&出错更正¯电脑输入差错Ø

2、只要在未扫描预备卡之前，任何电脑输入错误都可及时修正Ø对已扫描过的预备卡，发现错误，只得做作废处理，并重打一张预备卡；作废的卡保存，以备查验此过程需进一步¯打印差错Ø及时处理打印故障，作废并保存出错卡，并在电脑中做作废记录Ø重新开始开票流程l收款作业&收现¯唱票Ø每笔业务收款及找零，必须唱票，并熟练掌握验证现金真伪（人为、验钞机）的基本方法；认识掌握其他外国币种的样式及材质，以加速交易的速度¯理票Ø收进的现金按票面的大小进行分类放置，以便随时找零并减少出错率，及事后的清点的方便&收支票¯支票的基本辨别程序支票

3、日期我方单位抬头大小写金额对方印鉴背书转让支票票面整洁，无涂改中文正确大写正确书写完整一致、无错别字；大写规范清晰、无缺损（财务章及私章）非我方单位抬头，正面及反面由此单位印鉴¯支票审核无误后，开收据给对方客户并妥善保管好支票，结帐后统一交给领班，领班审核后转交财务部&刷卡¯遇客户刷卡消费，必须按银行规定的操作程序进行作业（由银行专业培训）¯由此产生纠纷，必须尽快报告领班处理l开票作业&开票的基本要求¯正规填写，不得涂改¯发票开立时间不能倒流，当月财务结帐后不得再开立该月发票。¯作废发票必须将所有联次收回，并

4、加盖作废章¯无主管允许不得擅自对外开出红字发票。¯发票联加盖财务章交给顾客，记账联交给财务，存根联保留在发票本上&发票的传递¯每日下班之前，整理当日的发票记帐联，按发票编号排列装订，交给领班，由领班转交财务部&发票的保管¯到财务部领新的发票时，必须用已开完的发票存根联本交换（不得缺号）¯做好发票领用的登记记录¯必须安全地妥善地保管好发票，不得遗失l清点、解款作业&结账¯下班移交之前，汇总电脑数据，做好销售日报表¯根据电脑汇总数据，分类结出现金、支票、POS机消费的销售额&清点¯清点库存现金金额，支票金额，并与

5、电脑数据保持一致，做到分毫不差¯填写制式的现金解款单，分清票面张数，按要求填写，保留存根¯填写“支票销售记录”按要求填写收进支票的日期、客户名称，编号，金额、购票数¯清点签购单和结算单，按各银行专门格式填写记录&解款¯将现金整理封包，并加盖启封章，与现金解款单一同交给领班，领班汇总后，填制总的解款单，转交银行¯将支票整理成册与支票销售清单一同交给领班，领班填写支票进帐单，次日解款¯将签购单及结算单也装订成册后交给领班，领班根据银行要求汇总，定期交给银行l安全防范措施&现金¯大钞必须在验钞机里验证真伪，方可放进

6、银箱¯收进现钞须分票面整理堆放，零钱也尽量整理整齐，以免找零时出错¯遇有事暂时离开，必须锁好银箱，钥匙随身携带，方可离去&支票¯按规定步骤认真验证审核支票无误后，方可收进¯按要求填写“支票销售记录”做好收进支票的记录工作¯对快到期的支票，向领班作重点报告¯移交时须对方的签收&刷卡记录¯按银行的要求辨别各类信用卡的真伪¯POS机的所有操作，必须按银行指定程序¯所有的业务纪录应按银行要求整理装订，不得遗失¯汇总移交时，亦做好签收工作