excel财务记账系统

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1、EXCEL财务记账系统目录查询报表科目管理使用说明凭证记录总账查询EXCEL财务记账系统更多内容科目管理编码科目级别期初余额二级科目明细科目1资产111001现金借1001现金//2300现金021002银行存款借100101现金/库存现金/3100现金库存现金31015其他货币资金借100102现金/专用现金/3200现金专用现金41101交易性金融资产借1002银行存款//236银行存款051121应收票据借100201银行存款/某行001/31银行存款某行00161122应收账款借100202银行存款/某行0

2、02/32银行存款某行00271123预付账款借100203银行存款/某行003/33银行存款某行00381131应收股利借100204银行存款/某行004/34银行存款某行00491132应收利息贷100205银行存款/某行005/35银行存款某行005101231其他应收款借100206银行存款/建设银行/321银行存款建设银行111241坏账准备借10020601银行存款/建行001/41银行存款建行0011219><>401材料采购借10020602银行存款/建行002/42银行存款建行002131<>40

3、2在途物资借10020603银行存款/建行003/43银行存款建行003141<>403原材料借10020604银行存款/建行004/44银行存款建行004151<>404材料成本差异借10020605银行存款/建行005/45银行存款建行005161<>406开发产品借10020606银行存款/建行006/46银行存款建行006171<>407发出商品贷1015其他货币资金//2其他货币资金0181410商品进销差价借101501其他货币资金/外埠存款/3其他货币资金外埠存款191411委托加工物资借101502

4、其他货币资金/银行本票存款/3其他货币资金银行本票存款201412包装物及低值易耗品借101503其他货币资金/信用证保证金存款/3其他货币资金信用证保证金存款211461存货跌价准备借101503001其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/4其他货币资金按揭贷款保证金存款001221501待摊费用借101503002其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/4其他货币资金按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002231524长期股权投资借1101交易性金融资产//2交易性金融资产0241525长期股

5、权投资减值准备贷110101交易性金融资产/股票/3交易性金融资产股票25157><26投资性房地产借1121应收票据//2应收票据0<261601固定资产借112101应收票据/银行承兑汇票/3应收票据银行承兑汇票271602累计折旧贷112102应收票据/商业承兑汇票/3应收票据商业承兑汇票281603固定资产减值准备贷1122应收账款//2应收账款0291604在建工程借112201应收账款/1公司/3应收账款1公司301605工程物资借112202应收账款/2公司/3应收账款2公司311606固定资产清理借

6、112203应收账款/3公司/3应收账款3公司321701无形资产借112204应收账款/4公司/3应收账款4公司331702累计摊销借112205应收账款/5公司/3应收账款5公司341703无形资产减值准备贷1123预付账款//2预付账款0351801长期待摊费用借112301预付账款/通用二期/3预付账款通用二期361811递延所得税资产借11230101预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/4预付账款某小区；某工程咨询有限公司设计费371901待处理财产损溢贷11230102预付账款/某小区；张四/4

7、预付账款某小区；张四382001短期借款贷11230103预付账款/某小区；张五/4预付账款某小区；张五392201应付票据贷11230104预付账款/某小区；张六/4预付账款某小区；张六<>402202应付账款贷11230105预付账款/某小区；张七/4预付账款某小区；张七412205预收账款贷11230106预付账款/某小区；张八/4预付账款某小区；张八422211应付职工薪酬贷112302预付账款/康庄小区/3预付账款康庄小区432221应交税费贷11230201预付账款/康庄小区；三五/4预付账款康庄小区；

8、三五442231应付股利贷1131应收股利//2应收股利0452232应付利息贷1132应收利息//2应收利息0462241其他应付款贷1231其他应收款//2其他应收款0472<>401预提费用贷123101其他应收款/单位往来/3其他应收款单位往来482411预计负债贷123101001其他应收款/1公司/4其他应收款1公司492501递延收益贷1231