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2、编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号$120,000.000.00.00.00.0$120,000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
3、.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0现金银行存款营业收入营业费用管理费用其他应收款其他应付款应收账款应付账款固定资产累计折旧应付工资应付福利费应交税金未分配利润存货其他业务收入其他业务支出其他未交款营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入营业外支出现金1$20,000.00$20,000.001银行存款2$100,000.002$100,000.00营业收入营业费用管理费用其他应收款其他应付款应收账款
4、应付账款固定资产累计折旧应付工资应付福利费未分配利润应交税金存货其他业务收入其他业务支出其他未交款营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入营业外支出总借方额$120,000.00总贷方额$120,000.00差额0.0现金银行存款营业收入营业费用管理费用其他应收款其他应付款应付账款应收账款固定资产累计折旧应付工资应付福利费未分配利润应交税金存货其他业务收入其他业务支出其他未交款营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入营业外支出科目汇总表科目汇总表日期：40,210类别科目期初余额（借）本期借方本
5、期贷方期未余额（借）资产类现金20,000.00120,000.000.0140,000.00银行存款100,000.000.00.0100,000.00短期投资0.00.0应收票据0.00.0应收账款10,000.000.00.010,000.00预付账款0.00.0其他应收款2,000.000.00.02,000.00存货75,900.000.00.075,900.00待摊费用0.00.0其他流动资产0.00.0固定资产原价140,000.000.00.0140,000.00累计折旧(400.00)
6、0.00.0(400.00)在建工程0.00.0待处理固定资产0.00.0无形资产0.00.0负债类短期借款0.00.0应付票据0.00.0应付账款(7,000.00)0.00.0(7,000.00)预收账款0.0其他应收款0.0应付工资(9><>25,000.00)0.00.0(<>25,000.00)应付福利费(3,500.00)0.00.0(3,500.00)未交税金0.00.00.00.0未付利润0.00.0其他未交款0.00.00.00.0预提费用0.00.0一年内到期的长期负债0.00.0其
7、他流动负债0.00.0长期借款0.00.0应付债券0.00.0长期应付款0.00.0其他长期负债0.00.0损益类实收资本(300,000.00)(300,000.00)资本公积0.00.0盈余公积0.00.0未分配利润(12,000.00)0.00.0(12,000.00)营业收入0.00.0120,000.00(120,000.00)营业外收入0.00.0其他业务收入0.00.00.00.0营业成本0.00.00.00.0商品销售税金及附加0.00.00.00.0营业费用0.00.00.00.0管理
8、费用0.00.00.00.0财务费用0.00.00.00.0营业外支出0.00.00.0其他业务支出0.00.00.00.0试算平衡0.0120,000.00120,000.000.0资产负债表资产负债表2/28/10会商01表编制单位：reserved-40237x1f单位：万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金1120,000.00240,000.00短期借款460.000.00短期投资20.000.00应
