中原高速：2016年年度报告

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1、中原高速：2016年年度报告河南中原高速公路股份有限公司2016年年度报告1/197公司代码：600020公司简称：中原高速优先股代码：360014优先股简称：中原优1河南中原高速公路股份有限公司HENANZHONGYUANEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED二零一六年年度报告2017年4月18日河南中原高速公路股份有限公司2016年年度报告2/197重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通

2、合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2016年实现净利润765,279,835.89元，计提10%法定公积金76,527,983.59元，2016年实现的可供股东分配的利润为688,751,852.30元。加上母公司2016年年初未分配利润余额2,464,436,186.98元，扣除已支付的2015年度普通

3、股股利359,579,493.12元及优先股股利278,413,932.51元，2016年年末可供股东分配的利润余额为2,515,194,613.65元。按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2016年6月29日至2017年6月28日期间3,400万股优先股（每股面值100元）的固定股息197,200,000元（即34亿元×5.8%）。根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2016年度利润分配预案如下：第一步分配：以2016年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润469,725,975.16

4、元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利70,458,896.27元。第二步分配:2016年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计37><99,267,078.89元，按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润50%（计1<99,633,539.45元）的分配。以2016年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数1,297,709,923股（每2.62元河南中原高速公路股份

5、有限公司2016年年度报告3/197摸拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利126,555,838.26元，以现金方式向优先股股东派发股利73,077,701.19元。第三步分配：在上述利润分配的基础上继续向普通股股东进行利润分配，以2016年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向普通股股东派发股利753,986.69元。综上，以2016年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计197,768,721.22元，即：向普通股股东每10股派发现金0.88元（含税）。以2016年末优先总股本34,000

6、,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计270,277,701.19元，其中：固定股息197,200,000元将于2017年6月29日发放，参与剩余利润分配的部分73,077,701.19元将与普通股股东的利润分配同步进行。公司剩余未分配利润计280,093,485.26元结转下一年度。2016年度公司不进行资本公积金转增股本。公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司2016年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有

7、损害公司及股东的利益，相关决策程序合法有效。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示√适用□不适用公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。河南