借用国外资金统计报表制度

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1、wz借用国外资金统计报表制度（2005年统计年报和2006年定期报表）天津市统计局制定2005年10月10目录一、总说明二、报表目录三、调查表式（一）借用国外资金统计月报表（wz201）（二）借入、偿还国外资金基本情况表（wz202）（三）借用国外资金项目执行情况表（wz203）（四）天津市借用国外资金项目的调查问卷（wz204）四、加强统计基础工作和提高统计数据质量的几项要求五、附录（一）填报说明1、借用国外资金统计月报填报说明2、借入、偿还国外资金基本情况表填报说明3、借用国外资金项目执行情况表填报说明4、天津

2、市借用国外资金项目调查问卷填报说明（二）国别（地区）统计代码表10一、总说明(一)为反映我市对外开放成果，全面了解我市借用国外资金情况，把握全市国外资金的借入、使用及偿还动态，及时、准确地为市领导和各级管理部门提供宏观管理和决策的科学依据，依照《中华人民共和国统计法》和天津市《统计管理条例》的规定，制定本报表制度，各填报单位必须按照本制度规定，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报，不得伪造篡改。(二)本制度实施范围为全市有关金融机构和所有由天津市承担偿还责任的借用国外资金用款项目单位及其主管部门。其中：1

3、.《借用国外资金统计月报表》由各有关金融机构和中央各部委直接转贷项目单位按本部门汇总情况填报。2.《借入、偿还国外资金基本情况表》由各金融机构按对外借款合同执行情况填报。3.《借用国外资金项目执行情况表》由所有天津市承担偿还责任的借款项目单位按借用国外资金项目(含市批、国批、中央各部委直接转贷)填报。4.《天津市借用国外资金项目调查问卷》由所有天津市承担偿还责任的借款项目单位按借用国外资金项目(含市批、国批、中央各部委直接转贷)填报。（三）各金融机构、项目单位及主管部门要按本制度规定的填报内容认真填报，审核无

4、误后，经主管领导签字加盖部门公章，按统一规定时间上报市统计局外经外贸统计处。（四）为进一步推进统计信息化建设，借用国外资金统计将逐步推行网上报表，有关借用国外资金统计报表实行网上报送的时间、实施步骤，及人员培训等具体事宜，待进一步研究确定。（五）本制度由市统计局负责解释。办公地址：天津市和平区南京路244号联系电话2723067310二、报表目录表号表名报告期别填报范围WZ201借用国外资金统计月报表月报各有关金融机构及中央各部委直接转贷的项目单位WZ202借入、偿还国外资金基本情况表年、季报各有关金融机构WZ20

5、3借用国外资金项目执行情况表年、季报所有由天津市承担偿还责任的借款项目单位WZ204天津市借用国外资金项目调查问卷一次性所有由天津市承担偿还责任的借款项目单位10三、调查表式（一）借用国外资金统计月报表表号：WZ201表制表机关：天津市统计局文号：津统（2003）64号批准文号：国统备字〔2003〕15号有效期至：2007年1月填报单位：年月单位：万美元项目上年结转余额新增借款本金已还本金外汇汇率变动差额期末借款余额已付利息本月本月止累计本月本月止累计本月本月止累计123456789合计一、按借还方式分统借自还自借

6、自还二、按贷款方式分外国政府贷款国际金融组织贷款出口信贷其中：买方信贷外国银行商业贷款其中：短期贷款其中：远期信用证对外发行债券其中：公募债券单位负责人：填表人：电话：报出日期：200年月日10(二)借入、偿还国外资金基本情况表表号：WZ202表制表机关：天津市统计局文号：津统(2004)75号号有效期至：2007年１月200年1—季主管部门代码系统内顺序号外债登记编号单位名称▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁负责人▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁填表人▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁联系电

7、话▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁联系地址▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁报出日期年月日A贷款合同基本情况01贷款类型10外国政府贷款20国际金融组织贷款30出口信贷31#买方信贷40外国银行商业贷款50对外发行债券□□02债权人情况债权人名称贷款国别(地区)国别(地区)代码□□□03签约渠道1通过总行2直接对外3其他□04担保及抵押担保单位单位名称主管部门代码：□□□□□□05合同金额折美元--------(万美元)06年利率07偿还方式1等额本金2定额年金3一次还清4其他□08首次还款日期年月

8、09贷款期限------年宽限期-------10贷款主要用途(列出主要用款项目名称)：10B贷款合同执行情况项目计量单位金额(自开始累计)1.提款金额折美元万美元2.已偿还金额本息合计万美元#本金万美元手续费支出万美元3.已偿还本金来源及金额项目单位偿还万美元银行垫付万美元借新还旧万美元其他万美元4.外汇汇率变动差额折美元万美元5.期末债务余额折美元万美