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1、货币类型和外币评估一.ControlAreaCurrencyTypeTcode:OX06
2、OX19
3、OKKP图1是OX06的一个画面,只要稍微做过COIMG的读者都会非常熟悉.[1]:Assignmentcontrol可选1->Controllingareasamesascompanycode和2(Cross-company-code).如果选1,Currencytype只能是10->公司代码货币,这样在接下来的OX19分配公司代码给该控制区域时,所以的公司代码必须满足三个条件:(1)Currency,所有
4、公司代码的本位币(设置:OBY6)必须相同,显然对于一个跨国集团在全球各地都有业务可能永远不会使用Assignmentcontrol1.(2)ChartofAccounts,(运营)会计科目表(设置:OB13)必须相同.(3)Fiscalyearvariants(设置:OB29)的Period数必须相同(通常我们会使用相同的会计年度变式,尽管SAP似乎是说只要期间数相同就可以,意思是公司代码A可使用Z1,12+4期间,445型的,公司代码B使用Z2,也是12+4期间,SAP提供的K4),关于会计年度变式更详
5、细请参考本书的FI配置.如果选2,则分配到该控制区域的公司代码只要满足两个条件就行:(1)科目表相同(2)会计年度变式相同(期间数相同,同1).[2][3]:Currencytype通常选30(groupcurrency,又称Clientcurrency),Currency使用集团货币,比如一家USA公司在全球有分公司,只使用一个控制区域,在此Currency设置USD.为什么通常不选比如20(Controllingareacurrency,通常)或其它Currencytype呢,这是因为Currencya
6、ndvaluationprofile(图1-[3])我们可能会使用Groupcurrency作为ML平行评估的currencytype(我们知道ML可同时启动法定
7、利润中心
8、集团三种评估,你可为每种评估设置CurrencyType,详细请参考ML配置).附加几点:(1)在ML配置时,你还可使用8KEQ改变CurrencyType和分配Currencyandvaluationprofile.(2)对一个全国各地有分公司的大型国企,法定
9、利润中心
10、集团评估都可使用RMB,对一跨国集团可能涉及多种币种,业务就会变
11、得复杂得多,接下来会仔细讨论.(3)Assignmentcontrol有业务数据就不可随意更改.二.FI和CO可使用的CurrencyType.(1):ControllingAreaCurrencyType注意图2和图1的区别,在图2中,Currencytype是20,同30不同的是,30的currency只能是clientcurrency(TcodeSCC4:跨Client的StandardCurrency,就是说在此设置的clientcurrency对整个client有效,你简单认为:Clientsta
12、ndardcurrency=groupcurrency),而20的Currency理论上是可随意定义的,在图2中是HKD,这样CO凭证中的COAreacurrency就是HKD.图2-[2]显示了COarea可使用的6种CurrencyType.为了加深读者对这些Currency的理解，我们看Co的两个重要表(Tcode:SE16)(1)COSP:ExternalPosting,典型的数据是从FIposting过来．(2)COSS:InternalPosting,CO内部过帐数据,比如工单的作业确定，分摊重
13、过帐等．这样一个case,companycode5100的本位币HKD,OX06定义COAreacurrencytype30withUSD,现在使用RMB在第4期间支付一笔56元RMB某成本中心的服务费用(该费用科目建立了成本要素)．在此涉及3种货币．(1).记帐货币RMB,在ＳＡＰ中又称Transactioncurrency,Documentcurrency,对应COSP的WTG001-WTG016(对应16期间).(2).公司代码货币,通常所说的Localcurrency,公司级的报表货币,对应WOG0
14、01-WOG016,Ｏbjectcurrency,它和Companycodecurrency有什么关系呢？(3).COAreacurrency,对应OX06定义的Currencytype30和CurencyUSD.对应WKG001-WKG016.OB08exch.Rate定义:7HKD=1USD,8RMB=1USD(Exch.TypeM,USD是参考货币:OB07中设置).FIposting后同时产生CODoc(
