第七章excel2007辅助账务处理

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1、第七章　Excel2007辅助账务处理【字体：大中小】【打印】　　7.1会计科目表　　7.1.1创建会计科目表　　会计科目表科目编号科目名称1000资产类1001库存现金1002银行存款1101短期投资1111应收票据1131应收账款1132坏账准备1133其他应收款1151预付账款1201物资采购1211原材料1243库存商品1301待摊费用1401长期股权投资1501固定资产1502累计折旧1603在建工程1801无形资产1901长期待摊费用1911待处理财产损溢　　注意：应用“记录单”　　　　7.1.2编辑会计科

2、目表　　　　·查询会计科目　　·增加会计科目　　·删除会计科目　　·修改会计科目　　7.2会计凭证　　制作记账凭证　　　　制作记账凭证清单　　　　注意：应用“VLOOKUP”函数　　7.3会计账簿　　日记账　　　　注意：应用“筛选、分类汇总”　　分类账　　　　注意：应用“筛选”　　科目发生额汇总表　　　　注意：应用“数据透视表”　　试算平衡表　　　　注意：应用“VLOOKUP”函数　　7.4会计报表　　　　　　　　现金流量表　　编制单位：　　年度　　单位：元　　项目　　行次　　金额　　一、经营活动产生的现金流量　　　　

3、　　　　销售商品或提供劳务收到现金　　　　　　　　收到税费返还　　　　　　　　收到的与经营业务有关的其他现金　　　　　　　　现金流入合计　　　　　　　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　支付的各项税费　　　　　　　　支付的与经营活动有关的其他现金　　　　　　　　现金流出合计　　　　　　　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　二、投资活动产生的现金流量　　　　　　　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　处置固定资产、无形

4、资产和其他长期资产的现金净额　　　　　　　　收到的与投资活动有关的其他现金　　　　　　　　现金流入合计　　　　　　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　　　　　　　投资所支付的现金　　　　　　　　支付的与投资活动有关的其他现金　　　　　　　　现金流出合计　　　　　　　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　三、筹资活动产生的现金流量　　　　　　　　吸收投资所收到的现金　　　　　　　　借款所收到的现金　　　　　　　　收到的与投资活动有关的其他现金　　　　　　　　现金流入合计　　　　　　　　偿还债务所支

5、付的现金　　　　　　　　分配股利、利润、偿付利息所支付的现金　　　　　　　　支付的与筹资活动有关的其他现金　　　　　　　　现金流出合计　　　　　　　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　五、现金流量净额