矿建项目部内部财务管理制度汇编

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1、华资项目部经营管理内控制度汇编中煤第一建设公司第十工程处华资工程项目部经营管理内控制度汇编项目负责人：钟占良编制人：黄志杰编制日期：2007-3-1第55页共56页华资项目部经营管理内控制度汇编目录第一章项目部经营部门人员岗位责任制……………………………3一、经营副经理岗位责任制…………………………………….3二、报账会计岗位职责………………………………………….4三、预算员岗位责任制………………………………………….5四、核算员岗位责任制………………………………………….5五、采购员岗位责任制………………………………………….5六、仓库保管员岗位责任制………………………

2、…………….6七、材料员岗位责任制………………………………………….7八、食堂会计岗位责任制……………………………………….7第二章经营管理内控制度……………………………………………9第一条一般规定…………………………………………………9第二条资金集中管理办法………………………………………10第三条应收帐款管理办法………………………………………10第四条差旅费管理办法…………………………………………12第五条业务招待费管理办法……………………………………13第六条对内承包办法……………………………………………15第七条合同管理办法……………………………………………32第八

3、条工程结算办法……………………………………………35第九条经济运行分析会制度……………………………………36第55页共56页华资项目部经营管理内控制度汇编第十条计划编制办法…………………………………………37第十一条限额领料办法………………………………………38第十二条物资采购管理办法…………………………………39第十三条物资采购领导小组机构及职责……………………40第十四条物资回收管理办法…………………………………41第十五条仓库管理制度………………………………………43第十六条低值易耗品、周转材料管理办法…………………44第十七条劳保领用发放管理制度………………………

4、……45第十八条仓库安全管理制度…………………………………46第十九条工资计算、审批、发放管理办法…………………47第二十条劳动用工制度………………………………………48第二十一条考勤、请销假制度………………………………49第二十二条岗位培训制度……………………………………51第二十三条往来账款管理……………………………………52第二十四条印章使用的管理…………………………………52第二十五条固定资产的管理制度……………………………53第二十六条工程质量管理办法………………………………53第二十七条工程资料管理办法………………………………54第二十八条工程验收管理办法……

5、…………………………56第55页共56页华资项目部经营管理内控制度汇编第一章项目部经营部门人员岗位责任制根据《会计法》及财政局的有关规定，根据项目部的实际情况，建立经营管理部门人员岗位责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。设置一人一岗，或一人多岗，坚持“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证经营管理工作有秩序地进行。一、经营副经理岗位责任制1、在项目经理的领导下，开展经营管理工作，组织有关部门业务分工，明确会计人员、仓库人员、采购人员等职责范围，研究、布置各项工作，协助项目经理和上级有关部门，搞好劳动组织的整顿，

6、合理使用劳动力。2、加强财务管理，严格控制费用开支，积极推行经济责任制，搞好按劳分配。负责审查本项目部的工资奖励和各种津贴。3、负责管理项目部材料供应站，组织回收废旧物资，抓好修旧利废，搞好增收节支。组织编制材料计划，按时上报有关部门。4、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，每月定期召开项目部内部经济运行分析会。5、加强往来帐目的管理，协同项目经理催收工程款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。6、参加处里经营例会第55页共56页华资项目部经营管理内控制度汇编，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经

7、济效果，预测经济前景，为处领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。7、负责向处领导和项目部领导报告经营成果，解释经营财务方面的情况。8、完成上级领导交办的其它工作任务，经常向领导汇报工作。二、报账会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制项目部月季度财务计划；配合处财务科编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向项目部领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分