基金托管协议20121012范本

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1、XX投资中心(有限合伙)托管协议委托人：XX投资中心(有限合伙)管理人：北京XX投资管理有限公司托管人：中国建设银行股份有限公司市分行产品类型：股权投资公司2012年10月45目录协议当事人2释义4第一条陈述和保证5第二条托管事项8第三条甲方的权利和义务9第四条乙方的权利和义务11第五条丙方的权利和义务13第六条基金公司现金类资产投资和使用范围16第七条基金公司现金类资产和基金公司投资文件的保管18第八条划款指令的发送、确认和执行20第九条基金公司会计核算和核对24第十条托管报告与审计协助26第十一条托管

2、费用28第十二条托管人的更换29第十三条保密义务30第十四条违约责任及免责条款31第十五条不可抗力事件的处理32第十六条本协议的生效、修改和终止33第十七条法律适用和争议解决34第十八条其他34附件一XX投资中心(有限合伙)财产管理运用指令授权通知38附件二XX投资中心(有限合伙)托管报告参考样式39附件三预留银行印鉴确认书42附件四XX投资中心(有限合伙)股权投资登记簿43附件六业务联系表45附件七托管账户支取审批权限对照表46附件八XX投资中心(有限合伙)资金和文件移交通知书4845协议当事人委托人：

3、XX投资中心(有限合伙)（以下简称“甲方”）地址：北京市区室执行事务合伙人：联系电话：010-管理人：北京XX投资管理有限公司（以下简称“乙方”）地址：北京市区室法定代表人：联系电话：010-托管人：中国建设银行股份有限公司市分行（以下简称“丙方”）地址：市主要负责人：联系电话：45鉴于：甲方系一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限合伙（企业），其经营范围为投资管理；对上市公司非公开发行股票的投资,投资管理,投资咨询,项目投资……。乙方系一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限公司；丙方系一家按照中国法

4、律合法注册并持续经营的股份有限公司的分支机构，愿意接受甲方委托，为甲方提供托管服务；甲方聘请乙方担任其现金类资产的管理人，按照《XX投资中心(有限合伙)合伙协议》的约定管理、运作甲方现金类资产；拟委托丙方担任其现金类资产的托管人，按照本协议约定监督、保管甲方现金类资产，对相关非现金类资产的权利凭证或复印件进行保管等。为明确甲、乙、丙三方的权利义务，各方经协商一致，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，特订立本协议，以资信守。45释义本托管协议中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基

5、金公司或本基金：托管协议或本托管协议：指XX投资中心(有限合伙)指《XX投资中心(有限合伙)托管协议》基金公司合伙协议：指《XX投资中心(有限合伙)合伙协议》及对其不时做出的修订基金公司管理人指北京XX投资管理有限公司基金公司托管人：指中国建设银行股份有限公司北京市分行基金公司现金类资产：指基金公司托管账户内的银行存款基金公司股东：指XX投资中心(有限合伙)股东托管账户：指基金公司成立后以基金公司名义在基金公司托管人处开立的用于托管基金公司现金类资产的基金公司资金专户基金公司存续期：指基金公司成立至终止之

6、间的期限元：指人民币元除非本协议另有明确定义，否则协议中涉及其他释义与委托管理协议释义相同。45第一条陈述和保证1.1甲方的陈述和保证甲方做出以下陈述和保证，并承诺其内容在本协议签订之日真实准确：（1）主体合法。甲方是依据中国法律合法设立并有效存续的有限合伙（企业），具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的权利能力。（2）具备业务经营资格。甲方依法经过工商行政管理部门登记注册，合法取得了营业执照，经营范围为投资管理；对上市公司非公开发行股票的投资,投资管理,投资咨询,项目投资,企业管理,资产管理。（3）获得

7、内部授权。甲方履行本协议以及甲方作为当事人签署和履行与本基金公司有关的其他协议，已经得到其公司内部必要的授权，并且(i)不违反、冲突或有悖于适用于甲方的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、规则或政府规定；(ii)不违反或不导致甲方违反其公司章程或营业执照，或与之冲突；（iii）不违反或不导致违反甲方签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突；（iv）不会因在甲方现金类资产之上产生或设置的任何担保债权或其他索赔而严重影响甲方履行本协议的能力。（4）信息披露的真实性。45甲方提供的所有

8、与本协议有关的资料和信息在本协议签订之日均真实准确，不存在任何重大错误或遗漏。1．2乙方的陈述和保证乙方做出以下陈述和保证，并承诺其内容在本协议签订之日真实准确：（1）主体合法。乙方是依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的权利能力。（2）具备业务经营资格。乙方依法经过工商行政管理部门登记注册，合法取得了营业执照，经营范围包括开展股权投资管理业务，具有受托管理股权投资公司的资格。就乙