办公室常用表格 现金借款单

《办公室常用表格 现金借款单》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、一、现金借款单年月日借款人借款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）二、现金付款单年月日收款人付款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）三、转账付款单年月日收款单位开户银行账号付款内容金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）四、银行借款单年月日借款人开户行帐号借款用途金额大写拾万仟佰拾元角分小写总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单年月日电脑编码　出差人　出差事由　年月日起讫地点交通工具金额项目金额　　　至　　房费　　　　至　　

2、市内交通费　　　　至　　公务费　　　　至　　　　　　　至　　　　　　　　　　其他　总计大写小写总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔

3、单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调入部门：年月日调出部门：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单（大）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、　　　　　　　　　　合计　　　　　　　领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商部门发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单部门:年月日品名规格单位数量单价金额报

5、损原因合计总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表部门:年月日序号品名单位单价期初数本期增加本期减少期末数备注数量金额数量金额数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222324合计负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本领用日期号码领用人销号日期经办人备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理财务部部门经理经办人十六、内部往来划账单NO.受单单位:划账日期:年月日划账事项划账金额受单单位意见(盖、)　千百十万千百十元角分金额合计(大写)仟佰拾万仟佰拾元角分原始单据存我单位年月日号凭证内划账单位:财务负责人:制单:十七、库房（物品/食品）申购单（大）年月日品名规格安全库存量现库存量申购数量上次进价单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.申购部门　部门负责人　申购日期　经办人　序号物品名称规格数量上次进价供货商报价仓库审核ABC　1　　　　　　　　2　　　　　　　　3