物业服务有限公司财务管理制度

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1、财务管理制度第一章总则第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本公司具体情况，制定本制度。   第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第三条财务管理工作要贯彻谨慎、务实原则，真实、完整、合法、准确、及时地进行会计核算。除法律规定和总经理同意外，不得私自向外界提供或者泄漏单位的会计信息，保守公司的商业秘密。  第四条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第五条　财务管理工作实行

2、有效的内部控制，让有效的内部控制手段和方法贯彻在公司所有的经营管理工作中。第六条公司及下属的子公司、关联公司，都必须执行本制度。第二章财务管理架构设置及人员职责管理第一条 公司设立统一管理的财务管理中心（即财务部）（下称财管），实行一体化统一财务管理模式。负责对公司及下属的子公司、相关、关联单位的财务工作进行管理和检查监督，根据公司发展和业务工作需要，配备相关专职财务人员，并按一定比例配置综合型高素质财务人员，公司所有的子公司、关联公司、分支机构的财务收支实行独立建帐、独立核算。第二条财务总监（职责）职能范围1．全面负责公司及下属的子公司、相关、关联单位整体的

3、财务管理工作；2．根据公司下属的子公司、相关、关联单位的资金运作情况全面负责资金的调配和资金管理，建立并完善各类资金管理制度以及各类资金报告和报表；3．负责组织会计核算，负责组织公司及下属的子公司、相关、关联单位年度财务预算、决算的编制，组织财务分析，定期出具公司财务分析报告；4．规划公司财务管理模式，明确财务发展方向，制定、维护及改进公司财务管理体制，制定公司年度、季度财务计划；5．参与公司及下属的子公司、相关、关联单位重大投资和融资决策，审核融资计划和融资方案；6、负责落实审计、稽查意见，建议或决定相关整改措施；7、全面负责与外部（税务、财政、银行、工商等

4、）相关部门的联系、沟通与协调，搞好内部关系，树立公司的良好形象。8、设计最佳企业的财务结构。9．完成董事会、领导交办的其他工作。第三条财务管管中心职（财务部）能范围1、公司会计机构主要职能：（1）贯彻执行国家会计法规及执行公司制定的财务制度；（2）负责本公司日常财务管理工作；（3）负责本公司日常财务核算工作，按时、按质及按量报送完整的各种财务报表，并利用相关资料进行经济活动分析；（4）负责指导、监督和检查下属子公司、相关、关联单位的财务工作和会计业务，对所属各企业及参股公司的财务工作实行统一管理、稽核、监督、指示。（5）严肃财务纪律，加强财务监督，确保企业资产

5、的安全与完整，使之得到保值和增值。2、联系企业发展方向和目标，对本公司的资金筹集和运作实行全面的计划、控制和管理。3、遵守财经纪律，按照企业会计制度的有关规定，结合公司及下属的子公司、相关、关联单位的经营业务活动情况，建立和建全各项财务管理制度和规定，搞好公司的经营管理工作。4、负责对相关、关联单位进行财务管理。5、加强对公司资金的管理。根据董事会、总经理的指示，积极筹划组织资金，务求做到合理安排、运用，与有关金融机构保持密切联系，积极拓展融资渠道，按公司融资方案组织有效的融资。6、抓好各项应收款项的核查及收取工作。7、按合同的要求，结合公司及下属的子公司、相

6、关、关联单位资金的实际状况做好工程款及费用的拨付、结算工作。8、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用。9、按规定正确使用会计科目，编制记帐凭证，及时记帐，及时复核原始凭证和记帐凭证，及时过帐和结帐等，及时编报各种报表，及时打印会计凭证或帐页或会计相关资料等，整理原始凭证和记帐凭证及相关报表等资料并装订成册等工作，妥善管理会计帐册档案。10、做好财务人员的技术业务培训，对财务人员做出公平、客观地的评价。提请公司对财务人员进行奖罚、晋升或降级。11、自觉遵守各项规章制度、员工守则，经常关心及探讨新的工作方法，使之对企业的财务活动进行更有效的管理。12、

7、密切与各部门沟通联系，听取各方意见，使各项具体经营管理制度都有利于加强企业管理，进一步提高企业经济效益。第五条财务岗位工作职责：（一）财务经理1.指导本部门员工贯彻执行国家财经纪律和法律法规。2.及时准确地根据公司及下属的子公司、相关、关联单位的资金运作状况和经营发展规划组织编制财务分析，提供给公司领导层作决策参考。3.负责与外部相关部门的联系、沟通与协调，搞好内部关系，树立公司的良好形象。4.全面负责财务部工作，协助财务总监工作，对财务总监和总经理负责。制定公司财务管理制度、财务人员配置和主要岗位职责、规定等，组织制定财务工作基本制度，领导财务人员实行岗位责

8、任制，切实地完成各项会计业务工作。 5