时装专卖店店铺账务流程

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1、时装专卖店店铺账务流程店铺的各种报表包括：《日销报表》《店面账》《每日库存异动》《补货单》《退货单》《货品调拨单》《客户投诉记录》《盘点表》《进/销/存/盘点差异明细表》《办事处店面账汇总表》《办事处单款进/销/存账》《损益表》《办事处每日库存异动表》《回款表》等。各种报表的填写规范：店长/店员应准确、正楷填写各种报表，并按照各种报表的填写要求填写，如店铺名称、货品名称、码数、颜色、款号、小计、单价、金额及金额大小写、日期、、制表人签名，有合计数的报表一定要填写合计数，如总件数合计、总金额合计等。各种报表的填写报送必须在规定的时间内完成

2、。有ERP系统的店铺要在每天的12：00前将前一天的各种报表传送回公司。第一节进货流程货期通知各区客服根据商品部所制定的货期进货，同时根据订货量以及各店铺销售情况来确定各店铺新款的首批发货量配发货品各区域客服根据各店铺所在区域的店铺面积、陈列、及周边商圈情况按层次从地域特点，从每季货品的设计风格、系列、款式、颜色、码数等方面配发货品。为保证店铺形象的陈列效果，适量的配发服饰。如新店开业客服应合理配发纸袋、衣架、裤架、各种单据及道具。审批客服主任按职责规定在ERP系统中制作《配送请求单》，交部门经理审核—商品部主管批准后交于仓库主管出货。

3、出货仓库主管根据《配送请求单》配发货品，出货。收货入账店铺负责清点进货的数量、金额，无误后当天入账在《日销报表》《店面账》《每日库存异动》《单款进/销/存账》《ERP表单》中反映。做帐店铺将货品中的《出仓单》于与《ERP表单》核对无误后将第二联财务联签字确认后，交财务部、留底入账第一节销售流程确认顾客购买意向确认顾客购买意向后，店长、店员应向顾客确认折扣、优惠政策、是否为VIP会员、赠品赠送情况等。开票店员应按《零售小票》填写规则填写。非商场收银店铺（非商场收银）收银员核对《零售小票》上吊牌价与《零售小票》金额是否一致，确认后与顾客核对

4、其购买产品的件数、颜色、实收金额。收银员应按照现金收取规定，信用卡使用规定，发票开具制度进行收银。收银员应在交接班时及营业结束后核对当日《零售小票》与实收款项核对无误后交与财务负责人。顾客付款后需开具发票，由负责开票人员按照发票填写规定，填写品名（只限服装或饰品）、日期、数量、金额大小写、客户名称、电话、地址确认、开票人签名。并在其《零售小票》上盖“已开发票”确认章，留底联交于财务部。顾客需开发票商场收银店铺开具小票引导顾客付款后，将商场开具的收款单与其《零售小票》的柜号、实收金额进行核对，确认后将商场收款单顾客联与售出货品核对后交于顾

5、客，将商场收款单柜台联与零售小票留底，以便与商场及公司财务对帐。商场收银交付货品给顾客交付货品给顾客时应唱收唱付，帮助顾客核对货品的颜色、码数有无错误，并向顾客说明货品的洗涤、保养方法。报表制作营业结束后，店长应整理好《零售小票》，按照《零售小票》的实际销售数填写《日销报表》，在《日销报表》后应附当日货品的变动情况：昨日库存、今日进货、今日调进入、今日调出、今日销售、今日退货、今日库存。做帐销售应及时入帐，并在《日销售报表》、《店面帐》、《单款进销存账》、《每日库存异动表》、《ERP表单》中进行反映。并于次日中午12：00点前传真/上传

6、回公司。第一节调货流程店长根据店内货品销售情况决定是否调货除次品、退货及各类销售外的其它一切店内出货都属于货品调拔拨的范围。各自直营店应积极配合商品部做好货品的调配。通知被调货自直营店调货前先确认调出方是否有此货品、颜色、码数方可调货。调出店铺应保证被调货品干净、完整、无暇庇疵。调货货品的调拔拨必须开具货品调拔拨单，调拔拨单由调出店铺按规范填写，并做好相应的《ERP表单》中确认。调出方店长签名、调入方店签名，由司机或其他人员代调的，必须有司机和其它人员签名。邮寄调货的店铺必须保存好邮寄回执单及邮寄发票。制作报表调拔拨单一式三联，一联由调

7、出店铺保管做帐，另一联由调入店铺签字确认保管做帐，第三联由调入方于当天《日销售报表》报交于办事处上交财务入帐。调入方在并《ERP表单》中确认。自直营店作做帐调出调入店铺应在调出及调入当日做好相关的账务处理。在《日销售报表》、《店面帐》、《单款进销存账》、《每日库存异动表》、《ERP表单》表单中反映。第一节退货流程及时清点过季、滞销、次品店长、店员负责清点退货数量并开具《退货单》。退货前将《退货单》传回公司，由客服确认，部门经理审核后方可退货。填写《退货单》滞销货品及过季货品的退货，首先必须开具《退货单》。收货时发现次品，单独开具《次品报

8、告单》并写明次品原因，用标签纸标明残次部分。并将《次品报告单》随次品封于商品包装内，即时退回公司。顾客退换货出现次品时应填写《客户投诉记录》，将货品与《客户投诉记录》一起退回公司交品质部处理。部门经理审核退