小李投资有限公司管理制度

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1、胜源投资有限公司管理制度董事长管理制度1：依据各部门会议处理公司日常事务；2：任免各分公司、各部门副经理以上管理人员；3：负责集团发展规划确定，投资决策、资金动作、控制及分配；4：审核集团基本管理制度，各分公司、各部门经济责任制、经营及市场经营、价格策略；5：审定集团、各分公司年度工作计划、机构设置、人员编制及员工薪金标准、福利策略；6：参与集团重要会议及经济合同洽谈、签订、核准；7：处理集团内外重要事务。总裁职责公司总裁由董事长聘任，其工作对董事长负责，具体工作职责如下：1：组织制定公司年度经营实施计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设

2、置方案；拟订公司的基本管理制度；制订公司的具体规章；经董事长办公会议批准后，负责组织实施。2：主持公司日常经营管理工作。全面执行和检查董事长办公会议所做出的有关经营决策和各项工作决定。3：负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各项业务工作进展。4：总裁办公会议参加人员为总经理、总监、办公室主任和本公司各职能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报（公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况）。5：代表董事长任命经营机构各有关部门主管和下属公司的正副经理。6：签署日常行

3、政、业务文件。拟定公司职工的工资、福利、奖惩、安全生产、劳动保护、劳动保险等。7：负责处理公司重大突发事件。由董事长授权处理其他重要事项。8：总裁外出期间，由总裁授权人员代行其职责。财务管理制度第一章总则1：为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。2：公司会计核算遵循权责发生制原则。3：财务管理的基本任务和方法：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运转，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（1）做好财务管理基础工作，建立健全财务

4、管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（2）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时和准确性。（3）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理定期进行财产清查。按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。4：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财会管理工作有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第一章财务管理的基础工作5：加强原始凭证管理工作，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依

5、据。6：公司应根据无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应该由出纳人员签名盖章。7：健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐薄。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后一致。8：做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时

6、应经专人复核，重要事项应由财务负责人复核。9：会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐薄记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。10：建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。11：会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经营的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第一章资本金、现金、费用管理

7、12：资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具资证明，并据此入帐。13：经公司董事会提议，批准，可以按公司管理制度增加资本。财务部门应及时调整实收资本。14：现金的管理；严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。15：严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司

8、的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。16：银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加