某基础行业证券投资基金项目计划书

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1、xx基础行业证券投资基金招募说明书基金发起人：xx基金管理有限公司基金管理人：xx基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行重要提示：发起人保证招募说明书的内容真实、准确、完整，本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金资料摘要基金名称xx基础行业证券投资基金基金类型契约型开放式批准机关及批准文号中国证监会证监基金字[2004]

2、11号投资目标分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报投资范围国内证券市场依法发行上市的公司A股和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业股票的比例不低于股票资产的80%收益分配在符合基金分红条件的前提下，每年至少1次，投资者可以选择现金分红或红利再投资基金单位面值每基金单位的面值为人民币1.00元认购费率认购费率为基金认购金额的1.0%募集对象合格的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）募集方式通过基金销售网点（包括基金销售代理人的

3、代销网点和本基金管理人的直销网点，具体名单见发行公告）公开发售募集期限自招募说明书公告之日起不超过3个月申购、赎回开始时间自基金成立日后，即可办理申购；基金成立30个工作日后开始办理赎回。申购费率申购金额的1.5%赎回费率赎回金额的0.5%每笔认购、申购最低金额100元每笔赎回最低份额100份基金单位基金单位净值T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，并于次日公告基金份额的计算保留到小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归属基金资产基金发起人xx基金管理有限公司基金管理人xx基金管理有限公司基

4、金托管人中国光大银行注册登记人xx基金管理有限公司签署日期2004年2月上述内容仅为摘要，须与本招募说明书后面所载之详细资料一并阅读。