支付平台业务需求说明书-城商行支付清算系统业务-差异对比v

《支付平台业务需求说明书-城商行支付清算系统业务-差异对比v》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、新一代信息系统建设项目支付平台业务需求说明书城商行支付清算系统业务2015年12月新一代信息系统建设项目—业务需求说明书修订记录序号修订内容修订日期修订人0.22加入实时代收付业务处理流程(章节4.3.5)20160104刘力江保密IV新一代信息系统建设项目—业务需求说明书目录1概述11.1文档目的11.2内容简介11.3参考资料12业务术语23业务概述63.1业务范围63.2功能提升点64城商行清算业务需求84.1运行时序图和业务处理周期84.2对账处理94.2.1业务概述94.2.2城商行清算系统日切和日终对账总体原则94.2.2.1日切处理94.2.2.2日终对账104.2.2.3差错

2、处理104.2.3系统对账处理104.3业务流程124.3.1普通贷记业务处理流程124.3.1.1业务流程图124.3.1.2业务流程说明124.3.2实时贷记业务处理流程134.3.2.1中心转发实时贷记业务流程图134.3.2.2中心转发业务流程说明134.3.2.3中心接收实时贷记业务流程图154.3.2.4中心接收业务流程说明154.3.3普通借记业务处理流程164.3.3.1业务流程图164.3.3.2业务流程说明164.3.4实时借记业务处理流程174.3.4.1中心转发业务流程图17保密IV新一代信息系统建设项目—业务需求说明书4.3.4.2中心转发业务流程说明174.3.4

3、.3中心接收业务流程图184.3.4.4中心接收业务流程说明184.3.5实时代收付业务处理流程194.3.5.1实时代收业务流程图194.3.5.2实时代收业务流程说明194.3.5.3实时代付业务流程图214.3.5.4实时代付业务流程说明214.3.6信息类业务处理流程224.3.6.1中心转发需实时应答业务流程图224.3.6.2中心转发需实时应答业务流程说明234.3.6.3中心转发不需实时应答业务流程图234.3.6.4中心转发不需实时应答业务流程说明234.3.6.5中心接收需实时应答业务流程图244.3.6.6中心接收需实时应答业务流程说明244.3.6.7中心接收不需实时应

4、答业务流程图244.3.6.8中心接收不需实时应答业务流程说明254.3.6.9中心发起需实时应答业务流程图254.3.6.10中心发起需实时应答业务流程说明254.3.6.11中心发起不需实时应答业务流程图264.3.6.12中心发起不需实时应答业务流程说明264.4业务功能清单264.5业务功能需求304.5.1汇兑业务功能模块304.5.1.1城商行汇兑往账录入SET001304.5.1.2城商行普通汇兑业务往账复核334.5.1.3城商行来账退汇交易354.5.1.4城商行支付业务取消或冲正384.5.1.5城商行支付行名行号查询404.5.2柜面通业务功能模块424.5.2.1城商

5、行柜面通跨行通存424.5.2.2城商行柜面通跨行通兑454.5.2.3城商行柜面通业务后续处理484.5.2.4发起城商行冲正申请504.5.2.5对方行账户信息查询（城商行支付）534.5.2.6发起城商行账户交易明细查询554.5.2.7对方行账户应答结果查询574.5.3往来账查询、打印业务功能模块58保密IV新一代信息系统建设项目—业务需求说明书4.5.3.1城商行支付类业务登记簿查询584.5.3.2支付平台待处理任务查询644.5.3.3城商行系统来账手工确认交易694.5.3.4城商行来账转发724.5.3.5城商行来账凭证打印754.5.3.6支付平台来账凭证清单打印查询7

6、74.5.3.7城商行来账集中处理查询784.5.4查询查复、信息类业务功能模块814.5.4.1发起城商行业务查询814.5.4.2发起城商行业务查复834.5.4.3发起城商行自由格式报文844.5.4.4城商行自由格式报文查询/打印854.5.4.5城商行查询查复登记簿查询874.5.4.6中心下发通知信息查询904.5.4.7发起撤销汇兑业务914.5.4.8发起退回申请934.5.4.9发起城商行业务状态查询954.5.4.10通用类信息登记簿查询974.5.4.11城商行业务撤销/退回/冲正申请查询1004.5.4.12城商行代收协议管理1024.5.5对账及管理业务功能模块10

7、44.5.5.1城商行支付行内机构信息查询1044.5.5.2城商行支付轧账清单查询1054.5.5.3发起城商行对账申请（总行）1074.5.5.4城商行支付对账结果查询/打印1084.5.5.5城商行支付超大金额待授权业务查询1114.5.5.6城商行支付超大额单笔授权1134.5.5.7城商行支付利息清单查询1164.5.5.8城商行支付手续费扣收查询1174.5.5.9城商行支付差错平台调账查询119