经营决策支持系统需求规格说明书-v1.0

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1、T03014-经营决策支持系统需求规格说明书-V1.0青岛中天信息技术有限公司经营决策支持系统需求规格说明书文档名称经营决策支持系统需求规格说明书文档编号T03014-经营决策支持系统需求规格说明书-V1.0文档类别需求说明书版本信息V1.0内部密级公开外部密级秘密创建人徐立全创建日期2003-07-20审批人葛卫华审批日期2003-08-18T03014-经营决策支持系统需求规格说明书-V1.0修改历史版本号日期*状态修订人摘要V0.52003-7-20C徐立全创建V1.02003-8-13M徐立全修改*状态：C–创建A–增加M–修改D

2、–删除T03014-经营决策支持系统需求规格说明书-V1.0审批信息版本号审批人角色审批日期签字备注V1.0葛卫华部门经理2003-8-18葛卫华T03014-经营决策支持系统需求规格说明书-V1.0前言T03014-经营决策支持系统需求规格说明书-V1.0目录第一章概述11.1目的11.2项目背景11.3范围2第二章系统说明22.1系统的开发目的22.2面向用户22.3用户权限控制22.4灵活性32.5模块化设计、具有扩充功能32.6操作简单、画面简洁32.7使用方便、不需专门软件32.8客户化设计32.9网络安全3第三章软件需求说明4

3、3.1经营主体评价43.1.1各项业务排名43.1.2机构人员状况53.1.3经营计划完成情况53.1.4资产负债状况73.1.5营运能力103.1.6经营方向113.1.7财务状况133.1.8风险状况153.2资产分析20青岛中天信息技术有限公司第146页T03014-经营决策支持系统需求规格说明书-V1.03.2.1贷款结构分析203.2.2贷款期限构成253.2.3不良贷款情况分析273.2.4到期贷款收回率分析303.2.5贷款专项统计分析323.2.6各项贷款放出收回情况分析453.2.7贷款明细查询583.2.8银行承兑分析

4、623.2.9抵债资产分析643.2.10拆出资金情况分析653.2.11投资情况分析673.2.12固定资产情况分析693.2.13其他资产分析713.2.14综合分析723.3负债分析753.3.1存款分析753.3.2拆入资金分析873.3.3借入人民银行款893.3.4借入银行款分析913.3.5资金备付率分析933.3.6所有者权益情况分析963.4财务状况分析983.4.1损益状况分析983.4.2损益明细分析993.4.3贷款收息率分析1013.4.4投资收益率分析1033.4.5应收利息分析1043.4.6应付利息分析10

5、53.4.7各项支出状况分析106青岛中天信息技术有限公司第146页T03014-经营决策支持系统需求规格说明书-V1.03.4.8存款成本分析1073.4.9营业费用分析1093.4.10本年定期存款到期利息分析1103.4.11呆帐准备金分析1113.4.12利润完成情况分析1123.4.13亏损面指标完成情况分析1133.5经营监测系统1143.5.1经营预警1143.5.2经营监测1143.6控制管理系统1283.6.1新增不良贷款1283.7客户信息系统1303.7.1客户基本信息管理1303.7.2重点客户贷款数据管理1333

6、.7.3大户排行榜1383.8第四部分系统维护与管理1403.8.1用户管理1403.8.2科目分类管理1403.8.3功能管理：相关情况分析代码1403.8.4相关数据分析管理1403.8.5员工信息管理1403.8.6网点管理1403.8.7网点参数管理1403.8.8银行经营参数管理1403.8.9网点经营报警设置1403.8.10信贷资产风险权重管理140附：经营数据分类说明141第一章青岛中天信息技术有限公司第146页T03014-经营决策支持系统需求规格说明书-V1.0第一章概述1.1目的经营决策分析支持系统主要面向各级经营决

7、策和经营管理人员，系统不仅具备常规查询统计功能，还具备深入的智能分析，也包括办公OA模块。系统分析内容包括经营管理的方方面面，并从多角度，多方位的进行观察分析。在输出形式上以图表、直方图、园饼图、折线图等多种方式进行展示分析结果。根据需要对信用社的经营状况进行预警预报和提供决策帮助，从而保证信用社机体健康地成长发展。该系统数据的动态调用、分析、查询和统计，主要是从目前使用的综合业务网络系统数据库中提取，进行再加工、计算和分析，提高了工作效率，节省电子化建设的重复投资。系统功能分为经营主体综合评价、经营主体明细分析、经营风险预警、决策支持、

8、客户管理与分析、客户经理管理、系统维护与管理七大模块。系统不仅从各个方面对经营状况进行整体的评价，而且通过资金来分析、所有者权益情况分析和财务状况分析四个方面对经营状况进行详细深入的分析；系统