中商融投流程管理手册

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1、中商融投流程管理手册1.0版本第一篇业务经营管理流程一、业务经营A段（一）业务经营A段一级流程图及工作标准（二）业务经营A段二级流程图及工作标准1.合同管理及采购付款管理流程及工作标准2.A段运输管理及转货权管理流程及工作标准二、业务经营B段（一）、业务经营B段一级流程图及工作标准（二）业务经营B段二级流程图及工作标准三、业务经营C段（一）、业务经营C段一级流程图及工作标准（二）业务经营C段二级流程图及工作标准第二篇内控管理流程一、供应商或服务商选择管理流程及工作标准二、例会管理流程及工作标准三、年度计划和预算管理流程及工作标准四、客户管理流

2、程及工作标准五、质量投诉管理流程及工作标准六、资金计划管理流程及工作标准七、既定工作任务跟进管理流程及工作标准八、法务纠纷管理流程及工作标准第三篇总结性管理流程一、业务各类经营总结报告提报管理流程及工作标准二、业务突发事件需紧急处理汇报管理流程及工作标准三、日月年数据提报分析管理流程及工作标准四、各类信息反馈管理流程及工作标准第一篇业务经营管理流程一、业务经营A段（一）、业务经营A段一级流程图及工作标准主要部门钢铁事业部流程名称业务经营A段管理流程级别一级流程概要图形说明1、代表该程序经同意无误及走向2代表该程序为双向沟通确定，在该流程中属于

3、配合程序3、代表配合性程序岗位或部门项目副总项目负责人采购内勤仓储物流驻场内勤A组仓储物流部B组财务部总经理节点数值ABCDEFG1.参与研究确定审批合同有无错误审核采购信息错误审核签字确认结束开始向采购内勤下采购计划及请款令1、签收备案的2、得知付款后要发票给税会计3、和厂家确认可提货后给物流A组下发货指令采购负责人与领导确定合同条件后下指令会签审核签字确认审核采购信息错误审核合同有无错误111反馈并开始新采购任务制定合同并办签批发起采购款申请给物流下转货权令后等转货权事宜结束1、调账并办理转货权审批2、制定钢厂进销存表给总经理采购内勤分发

4、采购单给采购会计、物流、销售内勤、业务催托盘公司款到账反馈采购负责人传递当日可运货量根据配货信息安排运力集港并实时跟踪反馈审核签字确认1、办理与托盘公司转货权事宜2、办理结束反馈采购内勤提报采购内勤转货权所需物流信息数据签收备案待执行1、采购会计收存2、出纳付款后交凭证给采购内勤3、税务会计验收发票审核签字确认采购内勤找采购会计签字确认后递交财务经理签批配合查询到账并后续开发票给托盘公司签收备案待执行审批同意总经理对采购计划单和付款审批单签批特殊合同最终确定2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.工作标准名称业务经营A段工作标准级别

5、一级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段一级工作任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）二级工作任务程序操作要点时间限制考核重点合同确定阶段与领导确定合同条件后下指令会签A2、B2、G21、如果遇到以下情况必须要与总经理签批后方可执行，其他情况则由业务副总审批通过即可l与某供应商第一次合作l合同涉及到与以往履行合同的版本不同l合同内容涉及到重大变更或废除等2、合同内容要明确：合作条件、品类、规格、价格、交货方式、时间、交货地点、付款方式、票据、后续服务、退调换货、差额、法律责任、

6、供应商地址、联系人、电话等重要信息1、合同内容的精确性2、风险控制无误3、资金筹措及时制定合同并办签批及分发备案A3、B3、C3、E3、F31、采购内勤得到指令后立刻调整合同电子版内容和打印后给业务负责人看是否有出入，如果无异议就开始行政盖章并返还供应商2、采购内勤同时将合同会签单找物流、财务、业务等部门相关人签字备存以便他们知晓和执行3、各会签人员开始着手做好准备配合下一步审核审批工作，以便时间紧凑，效率高随时接到任务指令0.5个小时办理1、合同定稿快，无错误2、签批程序熟练3、分发无误4、数据不丢失按合同下采购任务及付款阶段业务员对采购内

7、勤下采购计划及请款令B41、业务人员得知厂家已经合同返回同时要与合作厂家对接人沟通明确发货的有关重要信息。还要考虑到公司整体集港计划下单。明确上述信息后就要尽快下采购单和请款申请指令给采购内勤1、信息准确2、下达指令及时不拖延采购内勤发起对采购款申请的审核与审批手续A5、B5、F6、G61、采购内勤必须要明确采购的内容：厂家、规格、数量、地点、钱数等重要信息2、采购内勤需要第一时间发起办理审批1、办理时间速度快2、程序熟练3、信息数据掌握无误采购款付款C7、F81、采购内勤第一时间要把请款单审批后分发给所有相关人员以便对方快速配合，2、1、签

8、批程序熟练2、采购内勤务必单子分发后就要第一时间录入好相关信息数据台账1、财务部门要在合同会签后第一时间筹备资金并在见到签批的采购付款申请单后在规定时间前完成付款。