小康产业财富基金运作计划

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1、小康产业财富基金运作计划我们的启动力——预测未来的最佳方式就是创造未来。—丹尼斯??加博尔武汉南方小康投资有限公司发展书内容提要第一章项目背景第二章公司发展宗旨第三章公司产业整合第四章风险及对策第五章公司管理第一章项目提出的背景一、“小康”投资公司-发起原因十六大提出全面建设小康社会的发展目标。从现在到2010年城市化水平从36%增加到45%。城镇人口由41>.5亿增至6.3。根据国家城镇管理机构权威性分析，人均GNP美元600－800到1，300元之间，小康产业将进入快速发展期。一、“小康”投资公司-发起原因国务院文件，明确了推动建设中国小康社会，要向产业化方向发展。商业银行紧

2、缩房贷政策出台中国小康产业急需一个行业“资源整合嫁接器”，能够科学地、真实地、有效的整合开发小康产行业综合资源，从根本上解决行业运营成本浪费的现象。二、“小康产业”-投资机遇1996－2001期间，平均每年建设城镇住宅6.38亿平方米，未来也是如此。我国城镇人口均居住面积21平方米，有大的增长空间居民消费状况显示了人们对优质居住条件有强烈的需求二、“小康产业”-投资机遇2001年我的住宅科技含量仅为31.8%，远远低于发达国家建筑耗能量25%，相同件下，采暖耗能量是发达国家的3倍太阳、风、地热等自然能源的利用十分贫乏三、小康财富基金-界定所谓小康住宅产业+产品产业化，就是用小康住

3、宅作为终端产品，从而完成土地开发的模化、配套化；设计的个性化、准化；施工的机械化、集中化；小康住宅行业相关产品的通用化、系列化、资本化；以及小康住宅管理的专业化、规范化；还有像小康住宅的营销、维护、管理和服务及整个产业链的资本运作等。五、小康财富基金-实力小康财富基金实力之一：拥有充实、通畅、多维的资源信息整合平台—来源于中国小康产业财富商会社会资源的携带（祥见中国小康产业财富商会介绍）小康财富基金实力之二：拥有增长、革新、科学和灵活的基金经营管理模式小康财富基金实力之三：拥有忠实、稳健、高悟性、高效能的基金管理团队六、小康财富基金–建立基金名称：中国小康产业财富基金（简称“小康

4、财富基金”）基金注册地：上海或广州、深圳基金规模：10亿元基金性质：离岸、私募、封闭、公司型投资基金基金管理机构：在注册的中国小康产业财富基金管理公司（以下简称“小康财富基金管理公司”）以契约形式全权委托小康产业投资有限公司（以下简称“小康投资公司”）六、小康产业财富基金-建立基金公司建立董事会，制定、审核和监控基金的投资战略并监控基金管理公司的投资决策和执行情况。小康财富基金管理公司和小康投资公司共同组建唯一性的投资决策委员会和风险管理委员会，审核监控小康投资公司的任何基金运营管理行为。商会负责向投资公司提供大量优秀项目并组织专家委员会，为投资公司在挑选项目和技术方面把关。如图

5、1-1-1所示境内投资人PRCInvestors集合资金信托计划FundTrustPlanning信托合同TrustContract信托投资公司TrustCompany小康产业咨询顾问委托ConsultancyAgreement中国小康产业商会CHIA组织筹办监管OrganizingSupervising境外投资人ForeignInvestors中国小康产业财富基金控股公司OffshoreCHIEFholdingCompany管理委托MgmtAgreement基金管理公司OffshoreMGMTCompany基金投资合同FIContract联合投资协议Co-InvestAgree

6、ment投资设立Setting-up投资目标图1-1-1第二章小康财富基金-投资一、投资目标本基金属小康产业投资型基金，主要投资于那些内在价值被低估，或与同类型公司相比具有更高相对价值的项目，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的稳定增值和现金流通速度二、投资范围各区域政府土地一级开发注重企业的价值和技术系统结构的业内优秀企业的过渡性价值型项目安全、稳健、资金流通速度快，在小康住宅产业链中起到关键作用或创造出新的价值链的高科技产品，从而形成或带动行业准发展民营企业或者国有企业管理层股权收购战略价值比较好，由于经营运作问题（资金、技术、

7、营销、管理等）产生的产业不良资产的整合中国小康产业科技小康财富奖三、投资理念本基金采取价值型投资理念管理基金资产——何谓价值型项目？风险后的自由现金流折现反弹力溢价大，潜量空间大，可持续性长——何谓价值型投资？通过“低成本买现值，高卖未来”实现资本增值三、投资理念——由于本基金坚持价值型投资理念，因此在实际投资时，我们将把防范项目可能的下跌风险放在首位，以项目低谷反弹整合价值为评判基准，严格控制项目的投入成本，并使项目投资组合保持良好的流动性，在注重资产安全的前提下，努力追求基金