九恒星科技公司增发普通股商业计划书

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1、北京九恒星科技股份有限公司增发普通股商业计划书目录一、摘要5二、公司概况7（一）公司经营范围、经营宗旨和社会责任7（二）公司使命、近期目标和发展战略8（三）工商登记信息11（四）股权结构和关联企业11（五）公司历史沿革13（六）认证许可/会员资格/政府支持/奖励181、认证许可182、会员资格193、政府支持194、奖励20三、公司管理21（一）公司组织结构21（二）公司治理结构与管理运作21（三）董事、监事、高级管理人员、职能部门介绍221、董事会222、监事会223、公司董事、监事、核心人员介绍224、公司职能部门介绍29（四）公司团队建设35（五）员工

2、队伍概况35四、产品与服务37（一）产品应用范围37（二）主要产品和服务38（三）无形资产39（四）研究与开发431、公司资金管理产品研发的总体目标442、软件特性的研发方向443、公司防止核心技术外泄的保证措施4577五、市场与竞争分析46（一）目标市场概况461、公司目前已进入的市场462、计划进入的目标市场48（二）竞争及竞争伙伴分析521、竞争产品分析522、竞争伙伴分析52（三）公司的竞争优势541、团队专业程度高542、市场地位突出553、产品适用性广554、具有自主知识产权555、客户优势强大556、人员默契，经验丰富56六、产品销售57（一）

3、销售模式57（二）合作伙伴571、商业银行572、技术伙伴（安全认证机构、安全软件、设备供应商）58（三）客户群体581、大型集团企业类582、金融企业类593、公用事业类60七、财务状况与财务预测61（一）公司近三年财务状况61（二）公司纳税情况62（三）公司2009年财务情况预测63八、公司业务发展主要风险分析及对策65（一）行业风险65（二）客户流失风险65（三）人才流失风险65（四）市场风险66（五）技术风险67（六）管理风险67九、本次融资计划70（一）总体安排7077（二）本次股份发行价格的确定70（三）本次发行的对象71（四）本次发行时间及注资

4、的安排71（五）募集资金用途及分析711、集团企业资金管理产品换代研发经费712、公共事业服务产品一期研发经费743、建立分支服务机构费用76（六）本次新增股份退出机制安排78十、本次融资后的运作计划80十一、其它事项说明8177一、摘要北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“九恒星”）成立于2000年3月13日，于2008年4月7日改制，2009年2月18日在深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌，证券简称九恒星，证券代码430051，是国内资金管理产品领先的供应商及增值服务商。九恒星拥有自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的资金管理产品，

5、主要为集团企业和金融企业、公共服务企业提供全方位资金管理业务咨询、方案设计、研究开发、技术支持、售后服务以及资金信息增值服务。九恒星资金管理产品在功能和范围上已基本上覆盖了集团企业、金融企业、公共服务企业等资金管理全部业务领域的主要需求，具有丰富的实践经验，并且与国内外二十一家商业银行结算系统实现了直联、与四家商业银行结算系统实现了数据联接。经过开拓和积累，九恒星资金管理产品在市场上已经拥有了一批在各领域具有强大示范作用的大型集团企业、金融企业、公共服务企业客户，九恒星2008年在中国管理软件已实施专业资金管理信息系统客户的细分市场上的市场占有率已达到30%

6、以上，占据了中国资金管理软件市场的领先地位，拉大了和竞争伙伴的距离。九恒星拥有一支具有丰富行业经验的高素质、专业化的技术和管理团队。其核心成员十分了解中国集团、金融和公共服务等企业的资金管理、业务流程及相应的运作程序，熟悉国家相关行业的管理政策、法规及现状，对市场及客户的需求有着深刻的理解和认识。九恒星已依照《公司法》的规定构建起了严格的法人治理结构，正在按照《证券法》、《创业板发行上市管理办法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规和各种规范性指导文件的相关要求进一步完善治理结构，提高公司的经营管理和内部控制水平。77从2000年创立以来，九恒星一直本着“

7、诚信、公正、创新、有序”的经营理念，专注于资金管理领域，致力于构造稳健融合的资金管理平台。经过9年发展，公司整体实力迅速扩大：员工数量从当初的6人扩充到今天的113人，办公面积从原来的80平方米增加到今天的1300平米。公司产品、技术不断推陈出新，市场占有率飞速提高，客户数量连年递增，年收入迅速增长。经过多年的摸索和经验积累，公司确立了自己的核心能力，并结合市场需求对公司的品牌定位和业务发展战略等方向性问题进行了深入思考、规划和总结，概括如下：从2007年开始，九恒星资金管理产品及增值服务的市场开拓有了跳跃性的提升，为满足公司快速发展的资金需求，也为进一步完

8、善公司股本和治理结构，九恒星计划于创业板IPO之前进