北京九恒星科技公司增发普通股商业计划书

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1、北京九恒星科技公司增发普通股商业计划书北京九恒星科技股份有限公司商业计划书北京九恒星科技股份有限公司增发普通股商业计划书稳立潮头，尽在掌控2009年8月使用注意事项本商业计划书（以下简称“计划书”）系用于为有意向的投资者了解、评估和投资北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“九恒星”）提供初步的综合信息。本计划书涉及商业机密，其所涉及的内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。本计划书使用者在收到本计划书后，应接受一切保密协议中的正常条款和条件，在未取得九恒星的同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。本计划书所有权及内容解释权属于九恒星，九

2、恒星及其代表谨确保本计划书的准确性和真实。本报告由本公司的代办券商国信证券协助编制。目录5一、摘要7二、公司概况7（一）公司经营范围、经营宗旨和社会责任8（二）公司使命、近期目标和发展战略11（三）工商登记信息11（四）股权结构和关联企业13（五）公司历史沿革18（六）认证许可/会员资格/政府支持/奖励181、认证许可192、会员资格193、政府支持27>04、奖励21三、公司管理21（一）公司组织结构21（二）公司治理结构与管理运作22（三）董事、监事、高级管理人员、职能部门介绍221、董事会222、监事会223、公司董事、监事、核心人员介绍294、公司职能部门介绍35（四）公司团队

3、建设35（五）员工队伍概况37四、产品与服务37（一）产品应用范围38（二）主要产品和服务39（三）无形资产43（四）研究与开发441、公司资金管理产品研发的总体目标442、软件特性的研发方向453、公司防止核心技术外泄的保证措施46五、市场与竞争分析46（一）目标市场概况461、公司目前已进入的市场482、计划进入的目标市场52（二）竞争及竞争伙伴分析521、竞争产品分析522、竞争伙伴分析54（三）公司的竞争优势541、团队专业程度高552、市场地位突出553、产品适用性广554、具有自主知识产权555、客户优势强大566、人员默契，经验丰富57六、产品销售57（一）销售模式57（

4、二）合作伙伴571、商业银行582、技术伙伴（安全认证机构、安全软件、设备供应商）58（三）客户群体581、大型集团企业类592、金融企业类603、公用事业类61七、财务状况与财务预测61（一）公司近三年财务状况62（二）公司纳税情况63（三）公司2009年财务情况预测65八、公司业务发展主要风险分析及对策65（一）行业风险65（二）客户流失风险65（三）人才流失风险66（四）市场风险67（五）技术风险67（六）管理风险70九、本次融资计划70（一）总体安排70（二）本次股份发行价格的确定71（三）本次发行的对象71（四）本次发行时间及注资的安排71（五）募集资金用途及分析711、集团

5、企业资金管理产品换代研发经费742、公共事业服务产品一期研发经费763、建立分支服务机构费用78（六）本次新增股份退出机制安排80十、本次融资后的运作计划81十一、其它事项说明一、摘要北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“九恒星”）成立于2000年3月13日，于2008年4月7日改制，2009年2月18日在深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌，证券简称九恒星，证券代码430051，是国内资金管理产品领先的供应商及增值服务商。九恒星拥有自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的资金管理产品，主要为集团企业和金融企业、公共服务企业提供全方位资金管理业务咨询、方案设计、研究开

6、发、技术支持、售后服务以及资金信息增值服务。九恒星资金管理产品在功能和范围上已基本上覆盖了集团企业、金融企业、公共服务企业等资金管理全部业务领域的主要需求，具有丰富的实践经验，并且与国内外二十一家商业银行结算系统实现了直联、与四家商业银行结算系统实现了数据联接。经过开拓和积累，九恒星资金管理产品在市场上已经拥有了一批在各领域具有强大示范作用的大型集团企业、金融企业、公共服务企业客户，九恒星2008年在中国管理软件已实施专业资金管理信息系统客户的细分市场上的市场占有率已达到30%以上，占据了中国资金管理软件市场的领先地位，拉大了和竞争伙伴的距离。九恒星拥有一支具有丰富行业经验的高素质、专

7、业化的技术和管理团队。其核心成员十分了解中国集团、金融和公共服务等企业的资金管理、业务流程及相应的运作程序，熟悉国家相关行业的管理政策、法规及现状，对市场及客户的需求有着深刻的理解和认识。九恒星已依照《公司法》的规定构建起了严格的法人治理结构，正在按照《证券法》、《创业板发行上市管理办法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规和各种规范性指导文件的相关要求进一步完善治理结构，提高公司的经营管理和内部控制水平。从2000年创立以来，九恒星一直本着