义务教育冠欣系经济分析new--lixiang、陈健-v4

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1、保密文件_________________________________________冠欣集团资产经济分析_________________________________________2014年8月6日一、公司目前现状1、冠欣集团简介2、概况二、资产分析1、上游矿山资产2、中游冶炼资产3、下游加工资产4、资本平台资产5、其它股权资产（非主营资产）6、其他债权三、债权债务分析1、银行2、信托及PE3、香港债务4、民间债务5、贸易应付款6、其它债务7、债务总结四、运营模式五、发展计划六、债务重整及消减计划七、总结附件：附表一：冠欣集团总资产表附表二：冠欣集团总负债表核心产品基

2、本面分析一、公司目前现状1、冠欣集团简介冠欣集团（定义：除白乃庙、甲胜盘以外所有与梅伟先生相关联的公司）于2002年成立于广东深圳，下辖30多家分子公司，国内产业遍及14个省市，国际业务主要以香港、英国、印尼、等国家地区为主。主要以大宗商品矿产产业链为公司主业，2012年公司销售收入达到100多亿元。冠欣集团持有内蒙古大型铜矿白乃庙铜业有限公司（以下简称“白乃庙”）及香港上市公司中国有色金属公司（代码“8306）及多个矿山、冶炼、金属深加工企业。公司2009年获得深圳企业家联合会颁发的深圳百强企业称号，2010年获得中国企业家联合会、中国企业家协会颁发的2010年中国服务业380

3、名的称号，同时公司获得农行、建行、深发展等银行的最高客户评级。2、概况2014年5月4日，冠欣集团因董事长梅伟先生协助中纪委案件调查而失联3个月，导致企业经营限于瘫痪状态。5月份，冠欣集团在陆续偿还多家银行到期贷款6亿多元人民币后形成多笔银行贷款逾期，冠欣集团资金链断裂。2014年5月底，在深圳市政府主管副市长、银监会、市金融办协调指导下，成立了由农业银行牵头各债权银行参与的“债权银行临时应急小组”，协调处理冠欣债务危机。2014年7月26日梅伟先生在完成中纪委的配合调查回公司后，积极应对债务危机，采取了债权人谈判、组织撰写公司债务解决计划、找寻意向重组企业等挽救公司的措施。冠欣

4、集团总资产和总负债单位：亿元总资产总负债内容金额内容金额矿山资产79.26银行本金23.76经营性资产5.40银行欠息0.07房产1.37机构/PE7.58贸易应收0.02香港贷款2.19其他债权5.58民间拆借13.03贸易应付0.96其他债务1.58合计91.6249.16资产负债率53.65%详见：附表一：冠欣集团总资产表附表二：冠欣集团总负债表二、资产分析1、上游矿山资产1.1、乌兰察布市白乃庙铜业有限公司1.1.1基本情况白乃庙铜矿,位于内蒙古自治区乌兰察布盟四子王旗北部，矿区距呼和浩特市、集宁均约220公里，距最近铁路集二线朱日和车站40公里，周边公路交通便利。区内水

5、、电、电讯等基础设施较好，能够保障矿山扩建所需。白乃庙铜矿是一个以铜为主，兼含金、银、硫、钼的多金属矿山，分为南北两个矿带、十二个矿段、二十八个主要矿体。矿区总面积52平方公里，其中矿床分布范围东西长10公里，南北宽1公里。1.1.2、股权架构(如下图示)公司股权架构是按香港的红筹上市架构()，香港上市无障碍。1.1.3白乃庙主要矿业权资产情况白乃庙铜业现拥有内蒙古国土资源厅批准授予的3个采矿权和4个探矿权。各采矿权及探矿权的基本信息如下：探矿权证号探矿权人勘查项目名称勘查面积有效期限T15220080402005646白乃庙铜业白乃庙铜矿七矿段地质详查0.64平方公里2013.

6、03.13-2015.03.12T15220080402005645白乃庙铜业白乃庙铜矿八矿段地质详查1.43平方公里2013.03.11-2015.03.10T15220080402005650白乃庙铜业白乃庙铜矿九矿段地质详查1.27平方公里2013.03.13-2015.03.12T15220080402005643白乃庙铜业白乃庙铜矿十二矿段地质详查0.95平方公里2013.03.11-2015.03.10采矿权证号采矿权人矿山名称开采矿种生产规模勘查面积有效期限C1500002012033220123233白乃庙铜业白乃庙铜矿铜矿、金，银矿30万吨/年0.718平方公里

7、2011.12.1-2014.12.1C1500002009123120068288白乃庙铜业白乃庙铜矿ⅩⅠ矿段铜矿9.90万吨/年0.606平方公里2012.12.13-2015.12.13C1500002014043210133705白乃庙铜业白乃庙铜矿ⅣⅤⅥ矿段铜矿、钼，金，银，镓、硫100万吨/年1.593平方公里2014.04.14-2021.04.14C150002012073210126215阿玛乌素矿业白乃庙铜矿ⅩⅢ矿段铜矿、钼、金、银30万吨/年1.592平方公