国际金融复习资料

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1、国际金融复习资料名词解释：即期汇率P3国际收支P131国际储备欧洲货币体系金本位制外汇期货P73即期汇率：又称现汇汇率，是指外汇买卖的双方在成交后的两个营业日内办理交割手续时所使用的汇率。国际收支：是指一定时期内一个经济体（通常只一个国家或者地区）与世界其他经济体之间的各项经济交易的货币价值之和。国际储备：亦称官方储备，是指一国政府所持有的，被用于弥补国际收支赤字、维持本币汇率等的国际普遍接受的一切资产。欧洲货币体系：由欧洲货币单位，欧洲货币合作基金，汇率稳定机制三部分组成，为了提高欧洲在世界货币体系中的地位，把欧盟变成一个真正的统一市场，避免欧盟共同农业政策的失衡而被提出来的协

2、定。金本位制：是指以黄金作为本位货币的一种制度。外汇期货：也称货币期货，是买卖双方通过期货交易所，按约定的价格、在约定的未来时间买卖某种外汇合约的交易方式。简答题：1、试分析影响汇率变动的因素。P51国际收支、相对通货膨胀率、相对利率水平、市场预期、政府的市场干预、经济增长率2、简述国际收支不平衡的几种原因。P16周期性失衡、结构性失衡、货币性失衡、收入性失衡、贸易竞争性失衡、过度债务性失衡3、欧洲货币市场有哪些特点。P185第一，欧洲货币市场经营十分自由，很少受市场所在国金融政策、法规以及外汇管制的限制，资金借贷自由，调拨方便。第一，欧洲货币市场上交易的货币是境外货币，币种较多

3、，大部分都是可完全自由兑换的；规模较大，可以满足各种不同期限与不同用途的资金需求。第二，欧洲货币市场有独特的利率结构。第三，欧洲货币市场的交易以银行间交易为主，银行同业间的资金拆借占欧洲货币市场业务总额的很大比重。1、简述布雷顿森林体系的内容。P313包括本位制度、汇率制度、储备制度、国际收支调节制度及相应的组织形式等五方面的内容。2、国际储备的作用。P1341.弥补财政收支赤字2.调节本币汇率3.充当信用保证4.防患突发事件3、试述巴塞尔新资本协议的主要特点。P3731)新资本协议是资本水平能够更真实的反映银行风险。2)进一步强调了银行内控机制建设的重要性和基本要求。3)更强调

4、监管当局的准确评估和及时干预。4)更强调银行资本管理的透明度和市场约束。计算题：一、中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD/DHF=1.6230/501个月掉期率：USD/CHF=255/2753个月掉期率：USD/CHF=320/360问；在1个月到3个月的本期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少？客户买入美元的汇率是多少？解：1个月远期汇率：USD/CHF=1.6485/5253个月远期汇率：USD/CHF=1.6550/610所以，银行买入美元汇率是USD=1.6485CHF，客户买入美元USD=1.6610CHF。一、纽约外汇市场上某日的欧元报价为：即期：

5、1美元=0.8530—0.8570欧元（也可以表达为：USD/EUR=0.8530（卖出价）/0.8570（买入价））3个月远期：40—60问：（1）某商人买入3个月远期欧元汇率为多少？（2）某商人如果卖出3个月远期美元$200,000能换多少欧元？（私人提示：间接标价法第一个为卖出价，第二个为买入价，这里的数据虽然有点不符合买卖实际，买入价比卖出价高，但依然照数据计算）解：(1)3个月远期汇率：USD/EUR=0.8570/0.8630所以，某商人买入3个月远期欧元汇率为：USD=0.8630EUR(2)0.8630*200000=172600(元)所以，某商人如果卖出3个月远

6、期美元$200,000能换172600欧元。二、已知：英镑兑美元的即期汇率为：GBP1=USD1.6135—1.6145（即GBP/USD=1.6135/45）美元兑日元的即期汇率为：USD/JPY=150.70—151.10（即USD/JPY=150.70/80）计算：英镑兑日元的即期汇率。解：GBP/JPY=1.6135*150.70/1.6145*150.80=243.1545/243.4666所以英镑兑日元的即期汇率是：243.1545/243.4666论述题：1、论怎样理解国际收支的平衡与失衡。P131)自主性交易与补偿性交易自主性交易亦称事前交易，是指交易当事人自主地

7、为某项动机而进行的交易。补偿交易亦称事后交易，是指在自由性交易出现缺口或差额时进行的弥补性交易。2)静态平衡与动态平衡静态平衡是指在一定时期内国际收支平衡表的收支相抵、差额为零的一种平衡模式。动态平衡是指在较长的计划期内（如国民经济发展的五年计划等），经过努力实现期末国际收支的大体平衡。1)全面均衡与局部均衡全面均衡是指在整个经济周期内国际收支自主性项目为零的平衡。局部均衡观点是以市场均衡作为衡量国际收支是否平衡的标准。1、论述持续性国际收支顺差对我国经济的影响。P18国际收支持