江苏金梧实业股份有限公司公开转让说明书.docx

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1、江苏金梧实业股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险

2、，由投资者自行承担。6江苏金梧实业股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、控股股东、实际控制人不当控制的风险何强直接持有本公司95.00%的股份，为本公司的控股股东、实际控制人。同时，何强担任公司董事长兼总经理职务，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，存在影响公司的正常运营、侵害其他中小股东利益的风险。二、公司治理的风险股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限责

3、任公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间较短，虽建立了较为完善的公司治理机制，但在公司实际经营管理过程中，仍需管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机制有效执行；同时，根据公司管理深化和业务发展需要，公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。三、营业收入波动的风险2014年度、2015年度、2016年1-2月公司的营业收入分别为44,079,746.26

4、元、29,634,089.72元和4,287,394.02元。报告期内，公司的营业收入波动较大，主要受公司的外销业务波动的影响，2014年度、2015年度、2016年1-2月公司的外销收入分别为30,342,313.50元、847,673.64元、0.00元，外销收入占营业收入总额的比例分别为68.84%、2.86%、0.00%。2014年及以前，公司处于初创期，营销业务主要靠何强和谭朝晖等公司管理层开发，2015年公司兴建6江苏金梧实业股份有限公司公开转让说明书厂房，管理层为了尽快完成厂房建设以适应公司的生产经营需要，全身心投入到厂房的建设中，使得外销业务快速下滑。2015年

5、下半年，新厂房建造完工，公司组建了专业的营销团队，成立了营销中心，加强外销和内销业务的开拓。营销中心的建设使公司的内销出现了明显的增长，较2014年增长了1.06倍，外销业务逐渐恢复，已于2016年初签订了部分销售订单，并收取了相应的预收款。公司整体业绩开始企稳，未来业绩进一步下降的空间较小，但考虑到外销业务尚未完全恢复，且公司营销团队部分员工入职时间不长，稳定性尚需考验，因此公司存在一定的营业收入波动的风险。四、偿债能力弱的风险公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年2月29日，公司资产负债率分别为38.68%、76.16%、74.70%；流动比率分别为

6、0.96、0.54、0.55，速动比率分别为0.54、0.35、0.35，公司的资产负债率较高，流动比率、速动比率均较低。公司采用预收款政策收取货款，资金的短期流动性问题不大，且现有的土地及房产位于江苏中关村科技产业园，地理位置优越，资产的评估价值较高，银行同意以房产作抵押借入资金，并办理了银行授信。公司虽已对现有债务制定了较为完善的还款计划，但仍存在一定的到期债务不能偿还的风险。五、应收账款收回的风险公司的销售采取预收款方式，具体收款方式为购销合同签订后七个工作日预收工程总造价的30％作为定金，设备制作完成后收取工程总造价的60%-65％，剩余的5%-10%为设备质保金，按合

7、同约定，该部分质保金在设备调试正常12个月后3个工作日内支付，在账务处理时，该部分质保金公司确认为应收账款。对现已产生的应收账款，公司加紧了催收力度，并保持与客户的持续沟通，以保证应收账款收回的可能性。对于未来的销售，公司制定了新的收款政策，并已逐步实行。新的收款政策原则上不再设定质保金，如特殊项目或金额重大的项目，经总经理批准后方可设定质保金。由于质保金时间较长，且随着销售的增加，在原有质保金未收回的基础上可能会新增质保金，故仍存在一定的应收账款收回的风险。6江苏金梧实业股份有限公司公开转