财务部出纳部职责范围

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1、资产财务部出纳部职责范围资产财务部出纳主管岗位责任制资产财务部现金出纳员岗位责任制资产财务部日常信用出纳员岗位责任制资产财务部银行出纳员岗位责任制资产财务部出纳部职责范围出纳部的主要任务是根据有关的财务制度、计划和预算，从提高经济效益，改善管理水平角度出发，经常性的，事实求是的监督各项货币资金的收支是否按计划预算办事，是否合理合法，是否符合专款专用的原则，是否损坏了国家及酒店的各项经济利益。资产财务部出纳主管岗位责任制职务说明全面负责出纳部的工作，对部门经理负责。一、职责范围（一）负责监督和管理酒店各项货币资金的收支工作。（二）组织监督、审核本部门的帐务处理工作，配备协调

2、好各岗位人员的工作。（三）协调本部门与有关部门、单位的业务关系。（四）严格执行并不断完善本部门的各项规章制度。（五）及时上报本部门各种业务报告及报表。（六）严格对本部门员工进行各项业务考核。（七）办理商品财务收支结算工作（兼）（八）办理酒店工会日常财务收支结算。二、工作标准（一）熟悉和掌握各项财经纪律及规章制度。（二）熟悉和掌握出纳部的业务职权及工作程序。（三）熟悉和掌握计算机操作技能及数据处理方法。（四）掌握各项资金使用情况，保障酒店货币资金的安全。三、工作程序（一）监督本部门各岗位责任的执行情况。（二）计划组织货币收入，合理安排货币支出。（三）监督出纳人员核点酒店每日

3、营业收入。（四）负责国内、国际结算款项的检询工作。（五）负责外汇帐户的管理工作。（六）组织各项货币资金的结算业务，审核货币资金收支供给的合法性。（七）掌握支票使用情况，备用金的日常管理工作。负责登记酒店内部存款日记帐、中行信用卡存款帐、外币（美元）资产财务部现金出纳员岗位责任制职务范围（一）管理、监督酒店各项日常现金收支业务。（二）按时处理酒店各项费用的支付并对其进行统计、控制。（三）定期与有关部门核对帐目，确保各项现金收支平衡。（四）按时编制各种业务报表、报告。（五）严格贯彻执行本部门各项管理制度及财经纪律。（六）负责酒店各项现金财产及资料挡案安全。二、工作标准（一）核

4、对收款员交款记录与交款额相一致，银行入帐款项与当日营业收入相符。（二）核对结算票款与所附经营发票相一致。（三）熟悉和掌握各项费用开支标准。（四）具有一定的分析能力。三、工作程序（一）清点检查酒店每日的营业收入。及时送存银行。（二）审查各种凭证、单据、报告。日常款项支付手续。（三）做好酒店内各收款点备用金的使用管理工作。（四）杜决现金坐支，核查库存现金，严格控制现金支票使用。（五）遵守现金管理制度和各项费用开支标准。（六）严格控制外汇的使用范围，对不同币种实行分别管理核算。（七）及时向后台传递会计核算资料。（八）每日编制银行结算状况表。月末为会计核算人员提供月现金流量数据。

5、（九）保证本部的现金财产及资料挡案的安全。帐。资产财务部日常信用出纳员岗位责任制职务说明负责日常信用结算工作，对出纳部经理负责。一、职责范围（一）负责监督、管理酒店各项日常信用结算业务。（二）负责审核各种结算付款，催收各种欠款。（三）严格执行本部们实施的各项规章制度及财经纪律。（四）做好日常各项业务工作，保证酒店各项信用业务的收支平衡。（五）负责有关业务报告和报表的编制、审核和管理银行转帐支票的使用。二、工作标准（一）熟悉掌握会计原理和工作程序。（二）熟悉掌握本部们各项规章制度及结算纪律。（三）熟悉掌握各项费用开支范围、开支标准及管理规范。（四）熟悉掌握计算机操作应用及最

6、新的数据处理方法。（五）具有一定的独立分析能力。三、工作程序（一）受理日常信用结算业务。（二）协助总出纳审核每日结算业务中有关的凭证单据。（三）管理好转帐支票的使用及各种结算票据、信用卡。（四）对酒店日常支付费用进行统计。（五）偿清各种专项资金、往来款项的债权债务。（六）及时将应上报的报表、单据等资料上报总出纳。资产财务部银行出纳员岗位责任制职务说明全面负责出纳员工作，对出纳部主管负责。一、职责范围（一）监督银行信用岗位责任制的执行情况，并负责受理银行信用业务。（二）掌握银行结算资金的日常收支、结算。（三）负责受理有关银行信用业务的各种报表。（四）负责酒店各项信用资金、财

7、产及资料档案的安全。（五）负责酒店各种专项资金往来的结算。二、工作标准（一）熟悉掌握银行结算制度及各项及有关银行信用管理制度。（二）核对收款员交款记录与交款额相一致，银行入帐款项与当日营业收入相符。（三）核对结算票款与所付经营发票相一致。（四）熟悉掌握各项费用开支标准（五）每月10日编制银行存款余额调节表。三、工作程序（一）监督银行信用业务及往来款项的结算。（二）及时受理各项信用结算业务，偿清各种债权债务。（三）审核各种凭证、凭单，办理日常款项支付手续并督促办理报帐工作。（四）校检各种转帐支票及汇票、信用卡。（五）随时清算专项