财务部职责范围描述书

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5、真履行其工作职责；2．组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的饿执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；3．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；4．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；5．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进

6、意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；6．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；7．负责固定资产及专项基金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符；8．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9．负责对公司抵值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等有关部门做好盘店清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜

7、绝浪费；10．负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；11。负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司

8、财务收支进行严格监督和检查；13．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；14．认真完成领导交办的其他工作任务。采购部职责范围描述书1．制定公司同意的采购，对生产和工程原辅材料、物资、设备采购工作实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；2．根据生产计划安排或工程施工进度，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以