关于天xx项目资产收购的可行性研究报告

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1、XX公司搅拌站资产收购可行性研究报告二〇一三年十一月12目录一、项目背景3二、投资方案4（一）合作企业简介4（二）待出售站点简介41.站点位置42.站点固定资产情况43.土地情况5（三）收购方案61.收购费用62.支付方式6三、投资项目概算及资金筹措6（一）技改投资额6（二）固定资产投资额7（三）资金筹措7四、人员配置及成本测算7（一）人员配置7（二）人工成本测算7五、财务评价与盈利分析8（一）生产成本估算81．原材料成本估算82．销售收入估算8（二）效益评价101．销售收入及收益测算102.现金流量

2、103．财务评价指标114.年均投资回报率115.折现率=8%时，净现值=454.88万元116.内部收益率=16%117.盈亏平衡分析118.不确定性分析11六、项目风险分析12七、可行性研究结论及建议1212一、项目背景XX混凝土有限公司搅拌站所在的XX唯一集国家经济技术开发区、国家级出口加工区、国家科技兴茂创新基地和省级高新技术产业开发区为一体的多功能、综合性工业园区，目标公司搅拌站位于XXXXX，辐射区域包括XXXXX等区县，其中又以XXXXX近年发展的热点区域，此处均未提到大渔乡所在的呈贡区

3、，昆明市区不大，怎么理解此处的热点区域没有呈贡？建议项目背景除了介绍天地通项目本身的优势外，还应阐述，继投资大渔乡、西翥园项目外，对昆明地区的整体战略规划，即为何要收购天地通公司XXXX良好的发展态势为混凝土行业带来了蓬勃的商机。XXXXX混凝土有限公司位于XX市主城区东南面，收购后将与XXXXX两个站点在布局上可近似形成一条直线(三个站点位置如下图所示)，贯穿XXX，将实现对XXXXX热点投资区域的全方位覆盖，可进一步完善XXXX区域布局。二、投资方案经多方调研，了解到XXX混凝土有限公司有一搅拌站

4、欲整体出售，如收购后可迅速填补XXXX市场的产能缺口，增强区域覆盖能力，具体情况如下：（一）合作企业简介XXXX混凝土有限公司创建于2008年12月26日，公司注册资本1000万元，住所地为XXX，具有预拌商品混凝土专业承包叁级资质，法定代表人为XXXX，股东为XXXX。（二）待出售站点简介121.站点位置XXX公司搅拌站位于XXX，XXX路东北面，距XXX路1.2公里，距XXX高速实际路线1.5公里（直线距离约366米），交通十分便利。2.站点固定资产情况配有2条180生产线、3台装载机、2台315

5、KVA变压器、1台250KW发电机组、实验设备、1个19T油罐及1套加油设备、16辆罐车泵车等物流设备，有2层砖混结构办公楼、宿舍楼，有2层板房结构的会议室、办公室，办公及生活基建设施基本完备。列表3.土地情况（1）土地性质XXXX公司租赁使用国家划拨给XXXX有限公司使用对划拨土地，法律确实没有规定，但是实践中，划拨土地也需要有土地使用权证，上面有期限，需要去核实，如果说使用权为“无期限”，这样的表述不妥，建议删去的约15亩土地，土地性质为城镇土地，可使用年限为无期限。划拨土地出租必须经县级以上政府

6、同意，如未经政府同意，拆迁时不在补偿范围内。据XXXX划分局规划图来看，该地块属于绿化用地，禁止进行商业开发，但据规划局介绍，对该地块现有建筑物将维持现状，暂无拆迁可能。该描述并不能说明该地块不存在拆迁风险，整段话对土地性质是否存在风险表述不清，既然文后将对土地性质存在的风险进行详细分析，建议这里只需介绍基本事实。（2）土地租赁费用XXX公司与XXXX有限公司先后签署了三份《场地租赁合同》，搅拌站所在地块的租赁合同为每年签订一次，土地租赁费用为2011-2012年为XXX万元，2012-2013年为X

7、XX万元，2013-2014年为40万元，续租合同为每年的7月下旬签订。目前XXX公司搅拌站的土地租赁合同及房屋租赁合同系每年续签，我司将通过XXX12公司与XXXX加强关系对接，在XXXX公司协助下与XXXX按我司要求的租赁期限签订土地租赁合同及房屋租赁合同。我司收购XXXX公司搅拌站后，将由XXXX有限公司出具《城镇土地经营权再流转同意书》，书面同意将该地块再流转给我司使用。是否应该先取得流转同意书，（三）收购方案经过多次协商，拟采取资产收购方式收购XXX公司搅拌站基建设施、生产设备等全部固定资产

8、。经XXXX资产评估有限责任公司现场评估，资产评估价格为XXXX万元。经我司与XXXX公司股东多次协商，收购价格暂定为XXXX万元。三、投资项目概算及资金筹措（一）技改投资额经现场核查，该搅拌站生产线日常维护保养情况较差，除尘系统无法工作，无污水处理系统。为顺利投入生产，拟在收购XXXX混凝土搅拌站后进行相关技改，技改费用约为121万元，明细如下：序号投资项费用名称数量总价（万元）备注1设备搅拌楼主机修复115粉料罐、配料层除尘器更换118粉料叠加秤技改