采购及应付管理操作指南 - 沙园零售通门店任务管理操作指南

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1、采购及应付管理操作指南1.概述采购是零售经销商企业里一项非常重要的业务活动。采购什么？采购多少？什么时候采购？都是采购人员的一项重大挑战。在供应商比较固定的情况下，影响采购的主要因素是：现有库存数、客户订单的欠数、已采购订货尚未到货数、到下次采购之前预期的销量。本文分别从供应商基础资料、采购订单、采购入库、付供应商货款、往来对帐以及公司可调配产品库存日报表来介绍。以下是采购及应付管理的操作指南。2.供应商基础资料设置⑴选择菜单，如下图所示设置供应商基础资料：⑵填写完供应商基础资料字段内容（供应商名称、联系人姓名、电话号码、传真号码）后，单击按钮，保存供应

2、商基础资料。注意：供应商分配的客户ID、用户名、密码、服务路径用于将零售终端的数据上报给供应商，详细情况请参阅《渠道经销商终端数据采集操作指南》3.采购订单采购订单必须录入，可以通过手工录入和Excel文件导入，因为采购入库单和公司可调配产品库存日报表需要引用采购订单。⑴选择菜单，手工录入采购订单，如下图所示：⑵录入完采购订单后，单击按钮，保存采购订单。1.采购入库单当采购订单下达给供应商后，供应商发货到仓库入库，录入采购入库单。⑴选择菜单，如下图所示：⑵单击按钮，如下图显示“未入库的采购订单”，如下图所示：⑶选中要采购入库的采购订单（也可以多选），单击

3、按钮，如下图所示：⑷修改相关入库单字段内容，特别是入库的数量是否和采购订单数量是否一致，以实际入库数量为准。完成修改后，单击按钮，保存入库单。注意：对于退货给供应商的业务，在入库单里将数量输入负数。本系统不另外提供采购退货单。1.付款单付款单记录了支付給供应商的货款，是应付业务里重要部分。⑴选择菜单，如下图所示：⑵录入相关字段内容，单击按钮，保存付款单。1.供应商往来对帐时段报表供应商往来对帐时段报表用于跟供应价格商对帐，反映某时间段从供应商的采购、付款、期初应付和期末应付。⑴选择菜单，如下图所示：⑵选中一个供应商所在的行，单击按钮，如下图所示：1.公司

4、可调配产品库存日报表通过公司可调配产品库存日报表，可以了解产品在公司各仓库的库存量、订单未送货数量、采购未入库数量，从而确定要采购的产品数量。⑴选择菜单,如下图所示：⑵选择要查看的产品类别或产品编码，单击按钮，如下图所示：