咖啡陪你财务管理分册-操作版

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1、咖啡陪你卖场管理手册编号：05咖啡陪你餐饮管理有限公司卖场财务管理分册绝密资料·仅限内部使用编制日期：2014年05月(第二版)第25页咖啡陪你卖场管理手册目录第一章总则3第一节目的3第二节手册使用对象及适用范围3第三节管理责任和发放管理3第二章卖场财务管理体系3第三章独资加盟卖场财务管理4第四章新店开业须知5第五章卖场资金及券卡管理7第一节开业备用金管理7第二节营业收入管理7第三节保险柜、信息安全管理13第六章卖场支出管理14第一节支出办理流程、支出审批内容及权限14第二节款项支付方式规定16第三节报帐时效16第七章卖场资产管理17第一节卖场固定资产

2、管理17第二节低值易耗品管理18第三节卖场存货管理19第八章卖场财务相关资料管理19第一节财务会计资料档案管理19第二节门店证照、印章及资料管理20第三节日常财务资料传递20第四节物品资料管理和交接21第九章月底结算21第十章卖场财务监督22第一节卖场财务监督框架22第二节账务核查22第三节实物核查22第十一章店主更换或停业清算财务规定24第一节闭店后应交回的资料24第二节闭店后应办理的事项24第十二章附件25第25页咖啡陪你卖场管理手册第一章总则第一节目的第一条本手册旨在规范咖啡陪你餐饮管理有限公司（以下统一简称“咖啡陪你”或“公司”）卖场财务管理工

3、作，针对负责该项工作的主导部门、协助部门的各个阶段工作，制定本管理手册，作为卖场财务工作以及与其他相关部门/外部合作方进行协调工作的行为准则。第二节手册使用对象及适用范围第二条使用对象：公司财务管理部、营运管理部、各门店、各区域管理总部及其相关部门、卖场负责人。第三条适用范围：本手册第三章仅适用于独资加盟卖场；本手册其他所有章节均适用于公司直营卖场和合资加盟卖场。本手册的解释权限：由公司财务管理部进行解释。第三节管理责任和发放管理第四条管理责任：本手册由公司财务管理部负责起草编写，经公司财务管理部、营运管理部、人力资源部、品牌经营部及人才教育部负责人参

4、与评审通过后，报公司总经理批准，由总经理秘书发文，财务管理部颁布实施。每年12月底财务管理部固定组织一次修订，如碰到紧急的临时修订，在20个工作日内按照流程修订。第五条发放管理：本手册由财务管理部负责发放和回收，财务管理部对每版本必须进行编号登记管理，卖场营运管理工作相关的人员均可查阅，直接参与卖场营运管理的人员可以保留手册以供平时使用，严禁私自对手册进行拷贝和复印，使用人员应与企业签订保密协议，工作调整后，手册必须收回。第二章卖场财务管理体系第六条咖啡陪你卖场财务管理主要由卖场资金管理、实物资产管理、账务及资料管理第25页咖啡陪你卖场管理手册和卖场财

5、务监督核心模块构成，其中卖场财务监督贯彻卖场财务管理之始终。卖场财务管理的目标在于：实现咖啡陪你卖场资金运营的顺畅，同时保证卖场财务风险处在有力控制之下。第一章独资加盟卖场财务管理第一条公司对独资加盟卖场不进行财务核算，但对独资加盟卖场的收银进行严格监控，且门店每日必须上传营业数据给到区域核算会计，便于每月管理费的结算。第二条收银操作中严禁飞单操作，一经发现，将按公司相关规定处罚。第三条独资加盟卖场的收银一般流程相关说明：(一)收银人员录完点单信息后，需与顾客及时确认，确认无误后方可打印小票。(二)顾客使用各类券卡时，收银人员须正确地使用顾客提供的券卡

6、、在系统中正确地录入券卡信息。第四条退单管理(一)顾客退单时，收银人员必须在值班经理系统授权时做退单操作。每笔退单上必须有收银人员、值班经理、顾客三方签字确认，注明退单原因。将原单、退单粘贴后单独放列。第25页咖啡陪你卖场管理手册(一)顾客退款时的支付方式，必须使用该顾客购货时使用的支付方式。如：顾客用银行卡支付货款，退单时必须退到相应的银行卡内，不得以其他形式退款。(二)每日营业结束必须将原单、退单粘贴到《咖啡陪你结算日志》的退单粘贴处。且单笔退单金额超过200元的必须由区域督导签字。第一章新店开业须知第一条新开卖场应按时按质完成以下事项。序号工作内

7、容反馈方式反馈内容反馈时间要求联系人1卖场注册、证照资料、卖场租赁合同、卖场物业管理合同快递/邮件资料移交清单、租赁合同和物管合同注册完毕7个工作日内营业执照副本原件、餐饮许可、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证复印件或扫描件；网银管理U盾、财务章、公章；各类执照、卖场租赁和物业管理合同复印件或扫描件给到公司财务管理部区域门店会计2卖场专属邮箱申请及资料发放电话/邮件《咖啡陪你卖场财务管理分册》开店前7天店长需仔细阅读须知并按照须知进行日常事项办理，由财务管理部负责解释及培训店长/区域门店会计3卖场POS机协议签订及使用--试营业期间由公司申请ＰＯ

8、Ｓ机，正式营业后ＰＯＳ机指向转入卖场招行账户--店长及收银人员必须参加收银系统培训，并掌握使用