上海清算所客户终端相关操作培训讲义

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1、银行间市场清算所股份有限公司客户终端相关操作培训讲义~58~第一章：CFCA证书下载步骤简介第一步数字证书下载1.登录网站www.cfca.com.cn后，点击进入“生产系统证书下载”；2.选择“生产系统证书下载--证书下载”；3.请安装cfca网站所要求安装的认证软件；~58~1.接受服务协议；2.输入对应“参考号”和“授权码”，按系统默认将证书下载至本机浏览器中。~58~第二步数字证书导出（以XP操作系统为例，Vista及Win7系列操作系统请确认拥有管理员权限）~58~1．选中“工具”栏中“In

2、ternet选项”；2．在“内容”页面中选择“证书”；3．在“个人”证书中，选定要导出证书，点击“导出”；~58~1．进入导出向导，按“下一步”；2．选择“是，导出私钥”；~58~1．私人信息交换可同时选择前两项；2．输入并确认证书密码；注：请妥善保存该密码，安装及登录相应证书时需键入~58~此密码需牢记***************1．指定导出证书地址及证书名称；2．按顺序点击“完成”等选项；~58~1．证书导出完成。依上述步骤将各证书导出后，可按需写入存储设备（光盘或U盘）。第二章：证书的安装及客

3、户终端操作一、管理员证书安装~58~~58~~58~请注意：需打钩！~58~~58~二、管理员登陆：输入登录名（该登录名为《客户端管理员申请表》上“用户名@持有人账户后7位数字”如：持有人账户为B0001234的用户Lihua，登录名为“Lihua@0001234）、密码（初始密码为888888）******首次登陆需要修改密码，初始密码为888888。登陆后需按顺序进行，岗位维护、操作员维护、证书维护，岗位维护、操作员维护、证书维护均需换人复核。******************三、岗位维护：包括

4、“新增”、“查询”、“修改”、“复核”、“删除”、“权限明细”。新增岗位后必须换人复核，才能进行操作员维护，设置操作员的岗位。~58~设置岗位，选择岗位权限（结算会员需在更新客户终端系统后，将新增岗位权限维护，复核）。填写岗位名称，并选择相对应的岗位权限。查询岗四、操作员维护：包括“新增”、“查询”、“修改”、“复核”、“删除”、“冻结”、“解冻”、“密码重置”。~58~310**********11张三ABC查询岗新增操作员，选择相应的岗位，复核。五、操作员证书维护：包括“新增”、“修改”、“复核”

5、、“删除”。~58~证书ID为发送两码邮件中证书Dn中“041@---@---@00000002”该证书清算所会通过电子邮件方式发送至各会员机构，每一个证书对应的ID编码是唯一的。六、下载及安装客户端~58~客户端下载~58~~58~请勿修改该路径。~58~~58~七、操作员证书安放操作员证书指定目录八、客户端操作~58~该地址与管理员登陆地址相同此服务器地址为模拟地址只适用于清算所模拟操作环境；会员在日常登陆时的服务器地址为：191.168.1.130；端口为：9001首次登陆需要修改密码~58~密

6、码修改后重新登陆产品买卖业务操作：~58~一.全额业务操作（由交易中心发送来的交易，则卖方先点击“全额自营指令确认”---“卖方成交指令确认”，买方再点击“全额自营指令确认”---“买方成交指令确认”，达成成交。）卖方录入交易，“全额自营—〉全额自营指令录入—〉产品买卖录入（含分销）”卖方录入员点击右下角“增加”按钮卖方录入员录入具体交易数据后，点击“提交”按钮。~58~卖方录入员录入完交易后，换卖方复核员复核交易，“全额自营—〉全额自营指令复核—〉产品买卖复核（含分销）”。~58~双击该笔交易，查看

7、明细（如不需查看明细，则直接选中该笔交易后，点击右下角“复核”按钮或者“退回”按钮；如点击左下角“全选”按钮再点击右下角“复核”按钮或者“退回”按钮，可以进行批量复核或者批量退回。）卖方复核员复核交易数据无误后，点击下方“复核”按钮，完成交易的复核工作。如发现交易数据有误，则点击“退回”按钮，卖方录入员进行修改。~58~买方操作员登陆客户端，进行交易确认，点击“全额自营—〉全额自营指令确认—〉买方成交指令确认”。双击该笔交易，查看明细（如不需查看明细，则直接选中该笔交易后，点击右下角“确认”按钮或者“

8、拒绝”按钮；如点击左下角“全选”按钮再点击右下角“确认”按钮或者“拒绝”按钮，可以进行批量复核或者批量拒绝。）~58~买方操作员确认交易数据无误后，点击下方“确认”按钮，完成交易的确认工作，产生结算指令。如发现交易数据有误，则点击“拒绝”按钮。回购业务操作：通过上海清算所系统手工录入自营质押式回购业务：正回购方录入交易，“全额自营—〉全额自营指令录入—〉质押式回购录入”~58~②点击“增加”③录入成交指令，点击“提交”~58~④复核员复核成交指令，“全额