阳光凯迪新能源集团有限公司货币资金内部控制

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1、阳光凯迪新能源集团有限公司货币资金内部控制3.K集团货币资金内部控制现状3.1发展概况K集团是国内领先的节能环保和绿色低碳生物能源产业公司，是一家新能源高科技企业，主要以中国华融资产管理公司作为核心战略投资人。在具体运营方式上，公司不仅注重进行技术的创新，而且在商业模式上进行了创新，除了主导低碳经济与循环经济模式之外，还倡导生态经济与县域经济相结合的模式。K集团从2006年在六个省份建成14个生物质电厂，到如今己经在全国十余个省份建立了111家生物质电厂，发展前景良好，规模迅速扩大，在成功投入商业运营的电厂中机组年单位

2、工作时间超过7000小时（机组最大年运行小时数超过8000小时），全部达到30MW的规模大小，都是采用高温超高压的的循环流化床技术，在海外市场上，陆续建设EPC电厂，其中火电EPC项目合同额就超过14亿美元。其CDM碳交易获得联合国批准并成功注册。K集团属于国家级新型高科技企业，拥有以国家科技部为依托进行建设的生物质热化学技术国家重点实验室，K集团还拥有以国家企业技术中心和博士后科研工作站为主进行构建的工程技术研究总院。公司成立之后先后申请到了110项专利、54项发明专利和数千项专有技术；不仅获得香港国际发明展览会的金

3、奖，还获得第八届中国国际环保展览会发明金奖。设计建设并成功运营了29项全国第一和8项世界第一的科技工程建设项目。此外，还有14项CDM减排项目获得联合国方面的认可。公司以“绿色环保”为经营主题，所经营的业务也是以环保低碳为宗旨，是一种低碳经济。公司现有员工1万余人，目前公司的总资产就达到280亿元，实现年利税超过20亿元人民币，连续十余年成为该市高新技术开发区第一纳税大户。实现年利税超过20亿元人民币，连续十余年成为该市高新技术开发区第一纳税大户。K集团的核心产业有以下几个：绿色能源产业：K集团在充分利用自己研发的知识

4、产权技术之外，还结合其独有的商业模式，构建以低碳经济为核心涵盖工业、农业及林业方面的经济体系结构。在具体项目上，主要有五大产业群，其中包括生物质热电项目与有机肥料项目等，可以说涉及面非常广。这些项目的建设，对推动工业与农业的建设方面，起到非常大的作用，尤其是在环保经济方面，在整个过程中，形成以工业为支柱，并带动农业发展的模式。节能降耗：出于可持续发展的需要，K集团注重技术上的提升，如其对K燃烧控制研究院进行改制重组之后，发明了很多专项与技术，目前拥有唯一双强煤粉少油点火技术。这种技术能提供多方面的服务，除了能提供“双强

5、煤粉炉少油点火装置”等系列节能降耗产品的核心工艺技之外，还可以在多种关键制造设备上提供商业服务。在目前，已经自主幵发了多项成熟的产品，数量达到100多项。拥有各个级别的大小专利到达近百项之多。这些技术均勾用于低碳项目，并成功■实现商业的转化，市场占有率很高，到目前为止己达到80%以上，出口欧美众多国家与地区。大气污染治理：K集团自成立之日起，就非常注重进行大气污染治理项目的投资，这也是与K集团的核心运营理念相符合，即环保理念。由于注重进行技术上的深入探宄，目前己经掌握有众多顶级技术，在这方面打破了发达国家的垄断局面，为

6、国家挣得荣誉的同时，还为国家节省了数千亿元的外汇，可以说在这方面的贡献非常大，具有非常强劲的国际市场竞争优势，在先进脱硫工艺方面堪称全球第一，拥有四项技术，除了干法脱硫与湿法脱硫技术之外，还拥有湿式氣法.脱硫与NID脱硫这两种技术。由于在这方面的技术超群，目前在治理粉尘等方面走在全国前列。水务产业：由于工业的发展，很多城镇居民面临着严峻的喝水问题，为解决这种情况，K集团在技术上进行研发，目前在污水治理方面取得一定的成绩，确保城镇居民喝到健康的千净水，顺利实现商业化的转换。海外EPC火电项目：一直以来，K集团非常重视对海

7、外市场的开拓，仅在东南亚的EPC火电项目合同额己经超过12亿美元。不过，K集团并不满足于此，目前还在积极开拓相关的其他项目。3.2货币资金内部控制状况K公司在成立最初的几年时间内主要从事脱硫等环保专利技术的研发，随后便幵始扩大生产规模，在建立内部控制制度方面几乎是零基础。随着企业的发展壮大以及集团业务的多元化开展，K集团根据市场环境及自身运营情况需要对企业内部运作流程进行了规范，逐渐形成了一套适合自身发展的内部控制制度。经过多年的调整和规范，内部控制基本融入了K集团的所有营运环节并起到重要的指导作用，比如覆盖了公司的经

8、营管理、筹资融资、关联方交易、投资、信息披露等环节。K集团目前的内部控制体系的设置基本是按照中国的有关法律、法规的规定。随着宏观环境的变化、市场环境、政策环境以及企业内部自身经营情况也在不断变化，K集团还需要进一步完善内部控制制度，推动各项内控工作的开展，促进企业经营管理的合理与高效运行。K集团严格遵守有关法律法规的规定，建立和完