小河乡计生办账务移交清册1

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1、账务移交清册移交单位（盖章）：小河乡计生办移交人：田婷接收单位（盖章）：小河乡计生办接收人：王刚监交人：王军、牛建权、林泽（本册共页）年月日账务移交清册移交单位（盖章）：小河乡计生办移交人：接收单位（盖章）：小河乡计生办接收人：监交人：（本册共页）年月日账务清册目录一、小河乡计生办账务移交说明…………………………………………………………1二、小河乡计生办2008-2011.7收入支出统计表（表1………………………………2三、小河乡计生办资产负债表（表3...……………………………………………………3四、小河乡计生办2

2、008-2011.7现金单据移交表（表4）……………………………4五、小河乡计生办会计资料移交表（表5）………………………………………………5六、小河乡计生办印签移交表（表6）……………………………………………………6七、小河乡计生办账务移交未办结事宜及有关情况书面说明……………………………7移交人：接收人：监交人：年月日小河乡计生办账务移交说明由于人事变动，原计生办主任王军在任期内（2007年10月至2011年6月30日）所有账务进行移交，现将有关移交情况说明如下：一、根据表1：此表内收入为计划生育各类罚款、押金，

3、支出为计划生育日常支出。此帐为计划生育自收自支，结余为10307.66元。二、根据表2：收入为借乡政府款，支出为计划生育正规票据日常支出。根据统计表计生办共借乡政府人民81000元，乡政府收回计生办正规票据0元，乡政府欠计生办18437.76元。因2007年度计生办向乡政府借81000元，乡计生办全部按收入入账，因此此统计表81000元再不能作为计生办收入统计，乡计生办向乡政府借81000元条据，乡政府已挂账。乡政府欠计生办人民币为：10307.66元。三、移交现金及现金单据说明：1、根据表1：结余为10307.66

4、元；；2、根据表4：乡计生办接收现金单据14150元，因此：乡计生办应实际移交现金及准现金单据为：10307.66+（-14150）=-3842.34元，实际移交现金为-3842.34移交准现金单据为16支（共计14150元）。四、根据表3：为2011年7月30日计生办自收自支帐面反映资产负债情况。表4所反映现金单据未列入此资产负债表；表2所反映收入支出统计表未列入此资产负债表；固定资产因政府统一入账、统一登记未列入此资产负债表。一、根据表4：所移交单据全部是杨华当计生办主任时遗留下来的单据。此单据全部顶做现金使用。

5、二、根据表6：因王军任主任期间财政拨款项为报账制，计生办不设有银行账户。小河乡计生办年月日小河乡计划生育办公室2008年—2011年7月收入支出统计表（表1）2007年转2008年24343.2624343.26200881840133999.20-52159.2020095735050507684320109610063788.4032311.6020112950030531-1031合计289133.26278825.610307.66备注：收入为计划生育各类罚款、押金；支出为计划生育日常支出。村级财务资产负债表

6、年月表2编制单位：单位：元（列至角分）项目年初数期末数项目年初数期末数一、资产类合计二、负债类合计现金短期借款银行存款应付款短期投资应付工资应收款应付福利费内部往来长期借款及应付款库存物资一事一议资金畜禽资产三、所有者权益类合计林木资产资本长期投资公积公益金固定资产本年收益累计折旧收益分配固定资产清理四、收入类合计在建工程经营拨入五、支出类合计发包及上交收入经营支出补助收入管理费用投资收益其他支出其他收入补偿专款支出补偿专款收入合计合计移交人：接收人：资产负债表2011年7月表3编制单位：小河乡计生办单位：元（列至角

7、分）项目年初数期末数项目年初数期末数一、资产类合计11338.6610307.66二、负债类合计现金11338.6610307.66借入款项银行存款暂存款暂付款应付款应收款应缴财政专户款库存材料应交税金其他对外投资三、净资产类合计11338.6610307.66固定资产事业基金无形资产固定基金五、支出类合计专用基金拔出经费结余11338.6610307.66预算外资金支出专项资金结余经费支出结余分配专款支出四、收入类合计事业支出拨入经费上缴上级支出预算外资金收入对附属单位补助上级补助收入结转自筹基建拨入专款事业收入附

8、属单位缴款捐赠收入其他收入合计11338.6610307.66合计11338.6610307.66移交人：接收人：年月日小河乡计划生育办公室2008年—2011年7月现金单据移交表项目日期内容现金欠款人备注2004.01.07今收到养老保险费1300元1300孙美丽杨华任主任期间2007.10.20今欠到计生洋人民币1000元1000张毅杨华任