关于建立结算中心资金集中管理模式的构想

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1、关于建立结算中心资金集中管理模式的构想交通财会毕2006年第口期(总第233阙)i中图分类号]F2751>.1[文献标识码]B[立章编号J1005-9016(2∞6)12-56-04且天一工丁的构想方信义(宁搜港集团有限公司，斯江宁披3152佣)[摘要]本丈探讨集团企业结算中心资金集司只有集约化、规模化经营，才可能在市场竞争中中管理模式构建中需考虑的问题，特别是集团资金占有一席之地，资金的全面集中管理已成为必然.集中管理后的风险控制对策问题。阐述了结算中心而快速高效的智能式信息化管理也已成为资金全面在集因资金是中管理中的运用给企业所带

2、来的成姓。集中管理的必然手段。企业集团为加强资金管理，[关键i司]结算中，江青全集中管理模式提高对资金的调控能力和使用效益，借鉴银行资金构想管理模式，运用现代间结技术、理财手段，构建结算中心这一资金集中管理模式，已成为大多数企业结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理的共识。集团通过结算中心资金集中管理系统，使内部各成员单位现金收付和往来结算业务的一个强集团整体资金资源达到有效配置，解决资金的富裕立运行的职能机构。其主要功能是利用现代网络技与短缺并存现象，可通过资金的集中调剂出一部分术，用软件系统的方式将集团所有成员的资金管理资金作为

3、信贷资金，减少对外商业银行贷款，节省内容、流程固化下来，从而达到规范资金业务的流财务费用z同时，通过该系统的信息集成，使集团程和标准、加强对资金业务过程管理、集中对全集能够从总体上把握资金运作效果、筹资黯资情况和团的资企业务进行监控、分析的目的，这不仅使集自身的财力，为集团扩大规模、调整产业结构、增团成员的全部资金集中到结算中心总账户，而且使加投资等重大决策提供依据。但由于历史原因和现结算中心成为集团统一结算、统一调配、统一对内实状况，港口大型企业集团的体制改革还在推进，外贷款、统一对外筹资的平台。为了更好地彰显结集团成员多且体制复杂

4、，基层单位既有子公司又有算中心在港口企业资金管理中的作用，降低融资戚分公司，还有没有彻底脱离的费用单位(如职工医本，笔者根据实践总结，认为需考虑以下几方面因院、港口公安等)，而且随着港口投资规模的扩大，素。集闭成员的地域分布广，既有本地的口岸资掘单位一、健全的姐姐结构是结算中心功能充分发挥又有异地投资的成员，这些给港口企业集团的资金的根本保证集中管理带来困难，也曾因资金控制能力不足而付资金是企业赖以生存的;血液;，;现金至尊;是出了沉重的代价，资金管理失控，监控缺乏手段，资现代企业财务管理的基本理念，资金的集中管理要金使用率低，已经成

5、为港口企业集团经营管理中迫较之完全分散更能使企业了解资金的动向、流量、切需要解决的问题。而由于港口企业某些财务经营监督资金投向的效率和安全系数。这也是当今企业，指标的限制，还没条件成立集团财务公司，在这种特别是大型港口企业集团对资金控制采取集中化管情况下.笔者以为运用现代网络技术而构建集团结理的原府和历史必然选择。实践证明，港口集团公算中'L.'模式是企业集团实现资金集中化管理的有效些??????????????????寕???????????????????????????????????????????????

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