费用报销单据使用制度

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1、费用报销单据使用制度为了控制各项费用开支，细化费用报销审批流程，现规定如下：一、差旅费报销单此单据的格式、使用规则与流程不变，只是强调“一事一单”，对超标的费用要审批人在发票后面签字，表示同意。二、费用报销粘贴单此单据是新设计的单据，用于除差旅费之外的其它费用报销，主要是指“办公费”、“招待费”等，要求如下：1、一事一单：报销人要严格按发生一笔事项，填一张单据，不得将不同的事项的发票贴在一起报销。2、出差另单：出差或者市内交通的差旅费不使用此单据。3、依次报签：报销人按审批栏从右到左的顺序依次签批，部门人员报销须有各部门经理及分管领导的审批签字，领导签批栏的签字按领

2、导班子会议纪要的费用签字分工进行，不需要签字的栏目空着即可。经理部及项目部的可参照审批分工在相应栏目签字即可。4、发票粘后：发票按装订线的方向粘贴在后面，不需要再在发票上签字。5、报销人需要填写日期、单据张数、金额大小写，对于费用类别不清楚的可空着，由财务人员在报销时补填。序号根据每次报销自行顺序编号，与费用报销事由说明单编号一致。三、费用报销事由说明单此单据是费用报销粘贴单的附件，按顺序编号对发生的每单费用进行详细说明，此单据作为各审批人审批的依据，由最后审批人审批后将此单据收回销毁。报销人在每次报销前均需要详细填写此事由说明单，若未填写，各审批人不得签字，要求报

3、销人补填后再审批签字。四、零星报销汇总表此单据为财务人员专用，各财务机构可在发生零星报销时使用，报销人领款时须在此单据上签字，表示收到报销款。各财务机构也可不使用此单据，直接做会计凭证报销凭让报销人签字或网银支付报销款。原批量印刷的零星报销单现仅作为汇总表使用。五、新的单据已经批量印刷，即日起开始使用新的单据，原零星报销单在春节后停止使用。