xx信息技术股份有限公司公开转让说明书

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1、山东和宁信息技术股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。89山

2、东和宁信息技术股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特提示投资者应对公司以下重大事项和风险因素予以关注：一、公司治理风险有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易管理制度等文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展

3、，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、实际控制人控制不当风险公司董事长兼总经理肖锋直接持有公司80.53%股份，为公司控股股东、实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。三、市场竞争加剧的风险除公安、政务等特殊领

4、域需要取得相应的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证外，多数系统集成和网络设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，采购方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国内、外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则公司将面临市场竞争加剧的风险。89山东和宁信息技术股份有限公司公开转让说明书四、技术及产品更新较快的风险公司所处行业技术更新周期较短，新产品、新技术的开发与应用的能力是行业内企业核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时

5、准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。五、偿债能力较弱风险公司2014年末、2015年末、2016年2月末资产负债率分别为84.28%、76.37%、71.34%。资产负债率较高的主要原因系报告期内公司应付货款、预收款项及对实际控制人欠款余额较高，报告期内公司通过及时发货、加速付款等方式，逐步降低了资产负债率，且公司报告期末尚存在银行贷款授信额度未使用，但是由于整体负债率水平较高，仍存在较大偿付风险。六、存货减值及周转风险报告期内公司各期末存货余额分别为：2014年末2,617.81万元，占当期营业收入38.50%

6、；2015年末3,088.86万元，占当期营业收入39.76%；2016年2月末3,036.33万元。由于IT硬件产品种类较多，无法做到现销现购，因此备货数量较多。公司虽然可以通过与供应商退换货规避存货质量风险，供应商给予的授信期也普遍比公司销售授信期间长，但仍然存在存货无法及时周转导致的毁损、残次等减值风险以及资金风险。七、现金流风险报告期内公司各期经营现金流发生净额分别为：2014年度-594.50万元；2015年度-1,001.90万元；2016年1-2月-99.77万元。经营现金流缺口较大，主要原因是公司2015年系统集成业务规模大幅增加，导致采购额进一步增加，而

7、截至2015年末，部分系统集成项目尚在建设中，收入及现金流尚未兑现所致。虽然公司通过增资，暂时缓解了资金压力，且公司为系统集成项目所备存货全部存在意向客户，但由于公司资产负债率较高，如果服务项目无法及时变现，仍将面临较大资金风险。89山东和宁信息技术股份有限公司公开转让说明书目录声明...............................................................2重大事项提示......................................................